
Trésorier / Trésorière d'entreprise
Emploi Pharmacie - Parapharmacie - Biotechnologie
Rueil-Malmaison, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France
A ce poste vos responsabilités sont: Trésorerie quotidienne Gestion du BFR, suivi quotidien des comptes bancaires, des positions de liquidité et arbitrage des flux entre les entités du groupe Gestion du cashpooling Participe à l'élaboration des prévisions de trésorerie Assure les échanges opérationnels avec les partenaires bancaires Identifie et traite les anomalies de flux Contribue à la rationalisation des coûts liés aux services bancaires Exécute et sécurise les flux de trésorerie (paiements, virements, contrôles) Intégration manuelle des fichiers de paiements fournisseurs émis depuis AX et D365 Intégration manuelle des fichiers de salaires Suivi des paiements inter compagnie avec les filiales Placements Achats / ventes des devises en fonction des besoins Réalise les rapprochements bancaires et fiabilise les données de trésorerie Administration des web banking des filiales / validation des paiements Clôture Mensuelle Contribue aux clôtures mensuelles comptables et financières Saisie des taux de change dans AX/D365 Indentification des virements reçus/émis suite aux demandes de la comptabilité Calcul des moyennes des fixing des devises utilisées chez Mayoly Reporting[...]













































