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Chargé / Chargée de trésorerie et de financement

Emploi

Blois, 41, Loir-et-Cher, Centre-Val de Loire

A ce poste, vous rejoindrez une équipe, de trois personnes, rattachée à la Responsable Financier. Missions principales : 1 - Gestion de la trésorerie et Cash-Pooling Gestion de la trésorerie : - Gérer la trésorerie du Groupe et de ses filiales - Analyser les positions bancaires des différents comptes, optimiser la gestion de Trésorerie au sein de l'ensemble des structures - Réaliser les budgets prévisionnels de trésorerie - S'assurer de la mise à disposition des fonds nécessaires dans les filiales Trésorerie opérationnelle : - Contrôler la répartition des flux, et envoyer des consignes de paiement et de gestion de la trésorerie à échéance - Calculer et régulariser les échelles d'intérêts liées au cash-pooling - Gérer la mise en œuvre opérationnelle des lignes de financement (billet de trésorerie, investissement .) - Gérer et contrôler la mise à disposition et l'utilisation des moyens de paiements interne - Gérer la dématérialisation des documents bancaires - Participer et assurer la relation avec les partenaires bancaires sur le suivi quotidien des dossiers 2 - Contrôle et reporting - Assurer la gestion et le contrôle des lignes et conditions[...]

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Assistant Tresorerie Temps Partiel H/F

Emploi Autres services aux entreprises

Rennes, 35, Ille-et-Vilaine, Bretagne

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise. Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière. Nous recherchons pour notre client, un(e) Trésorier / Assistant(e) Trésorerie H/F à temps partiel. Au sein de la Direction Financière du Groupe, vous êtes rattaché(e) au Responsable de la Trésorerie et des Financements du Groupe. Vous assistez ce dernier à garantir la liquidité quotidienne des différentes sociétés du groupe à gérer, anticiper et sécuriser les flux de trésorerie. (80 sociétés à ce jour en évolution). Vous serez en charge des opérations liées au cash management, notamment : Gestion quotidienne de la trésorerie - Intégration des relevés de compte. - Contrôler les prévisions quotidiennes de trésorerie. - Analyser et expliquer les écarts entre le budget et le réel. - Participer à la gestion Back-Office des flux de paiements et à la gestion des incidents. - Assister les utilisateurs du logiciel de trésorerie - support premier niveau. - Suivi des frais bancaires et monétiques. Gestion administrative - Gérer la base de données Trésorerie (entités juridiques,[...]

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Senior Middle Officer H/F

Emploi Négoce - Commerce gros

Courbevoie, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France

Le service : Nous recherchons un collaborateur Middle Office à la Direction de la Trésorerie du Groupe Saint-Gobain (DTF). L'équipe est composée d'une vingtaine de personnes. Elle gère la trésorerie du Groupe de façon centralisée du front jusqu'au back office et ceci sur la gestion de la dette et les placements. Votre future équipe : Vous rejoignez une équipe de Middle Office de 3 personnes qui s'occupe de fournir un service de qualité sur des sujets variés comme la comptabilité, le développement et le respect des procédures internes, le paramétrage des BDD ou encore les études et analyses de nouveaux produits. Vos futures missions Vos principales missions au sein de la Direction de la Trésorerie se décomposent en 3 volets : 1 – Comptabilité - Assurer les travaux comptables quotidiens, les clôtures mensuelles, les annexes semestrielles et annuelles. - Réaliser le suivi quotidien des opérations de trésorerie (position de trésorerie, de change...). - Etudier les questions de comptabilité en normes IFRS des nouveaux produits proposés par les banques. 2 - Contrôle de gestion - Etablir le budget des charges financières, les phases de re-prévision et les analyses en comparaison[...]

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Responsable Facturation Client Trésorerie H/F

Emploi Banques - Etablissements de crédits

Boulogne-Billancourt, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France

Votre rôle consiste à sécuriser la fiabilité de l'ensemble des processus liés à la facturation client et au pilotage de la trésorerie, avec l'appui d'un collaborateur. Informations sur l'entreprise A propos de notre client Notre client, groupe spécialisé dans la santé (CA 85 M€), basé à Boulogne Billancourt, recherche un Responsable Facturation Client et Trésorerie H/F, pour un poste en CDI. Missions Vos missions : 1. Facturation client - Facturation et comptabilité client. o Réaliser les opérations de facturation client en relation avec l'administration des ventes et le contrôle de gestion o Factures fournisseurs donnant lieu à refacturation client (ex : accords commerciaux) : saisir, contrôler, régler les factures et gérer les réclamations fournisseurs o Ouvrir les comptes clients et les analyser o Identifier et comptabiliser les encaissements clients o Suivre les encaissements client non affectés o Calculer et réaliser les déclarations de TVA mensuelles o Participer aux ajustements d'arrêtés comptables - Gestion de la politique de relance et des contentieux. o Définir le nombre de relances préalables et celles après échéances en fonction d'une typologie client. o[...]

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Gestionnaire Obligataire et Tresorerie H/F

Emploi Banques - Etablissements de crédits

Paris, 75, Paris, Île-de-France

Fed finance Assurance, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de l'assurance et de la protection sociale, recherche pour une société d'assurance : UN(E) GESTIONNAIRE OBLIGATAIRE ET TRESORERIE EN CDI H/F Rattaché(e) au président de l'entreprise, vous prenez en main la gestion de la trésorerie et la gestion obligataire. A ce titre, vous gérez un portefeuille de placements à court terme, et d'obligations à long terme, afin de garantir une gestion optimale, permettant notamment le financement des prestations et des charges de l'entreprise. Vous intervenez sur deux grands sujets : La trésorerie : - Vous réalisez les prévisions des flux d'entrée et de sortie de trésorerie, de façon quotidienne, ainsi qu'avec une visibilité sur les prochains mois. - Vous suivez la trésorerie et veillez à couvrir les besoins de liquidités de la société. - Vous placez les excédents afin d'optimiser la gestion de la trésorerie ; La gestion obligataire et l'analyse :. - Vous analysez les opérations de placement, d'arbitrage et vous faites des choix. - Vous réalisez ces opérations en direct (qui représentent 2/3 des investissements) ou contrôlez l'exécution des opérations[...]

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Assistant Administratif - Temps Partiel H/F

Emploi Autres services aux entreprises

Saint-Grégoire, 35, Ille-et-Vilaine, Bretagne

Mélina Le Flahec, consultante chez Fed Finance, recherche pour son client un Assistant administratif H/F en CDI à temps partiel. Au sein de la Direction Financière du Groupe, vous êtes rattaché au Responsable de la Trésorerie et des Financements du Groupe. Vous assistez ce dernier à garantir la liquidité quotidienne des différentes sociétés du groupe à gérer, anticiper et sécuriser les flux de trésorerie. (80 sociétés à ce jour en évolution). Vous serez en charge des opérations liées au cash management, notamment : 1. Gestion quotidienne de la trésorerie - Intégration des relevés de compte. - Contrôler les prévisions quotidiennes de trésorerie. - Analyser et expliquer les écarts entre le budget et le réel. - Participer à la gestion Back-Office des flux de paiements et à la gestion des incidents. - Assister les utilisateurs du logiciel de trésorerie – support premier niveau. - Suivi des frais bancaires et monétiques. 2. Gestion administrative - Gérer la base de données Trésorerie (entités juridiques, comptes bancaires, compte de Tiers). - Assister le responsable du service dans la rédaction et le suivi des procédures. - Mettre à jour la base des pouvoirs bancaires du[...]

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Comptable trésorerie h/f

Emploi Equipement industriel

Pannes, 45, Loiret, Centre-Val de Loire

Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier, vous prendrez la responsabilité de la trésorerie de l'entreprise et assurerez également le lien avec la trésorerie du Groupe. Vous devrez notamment : • Assurer la gestion de trésorerie quotidienne, par le contrôle des écritures bancaires, la gestion des virements et l'équilibrage des comptes, • Produire les reportings de trésorerie, • Établir les prévisions et budgets de trésorerie et s'assurer des moyens de financement, • Assurer l'interface avec la comptabilité et la tenue des comptes de trésorerie, • Procéder aux opérations de couverture de change et autres options à terme de la société, • Participer au processus de paiement et au suivi des échéances, • Gérer la relation bancaire quotidienne en collaboration avec le Directeur Financier, • Gérer les cautions et garanties, • Veiller aux aspects de sécurité, juridiques et réglementaires.

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Tresorier h/f

Emploi Equipement industriel

Nantes, 44, Loire-Atlantique, Pays de la Loire

Le Trésorier Comptable travaille au sein d'une équipe de 3 personnes et assure : - La gestion opérationnelle de la trésorerie au quotidien - Le suivi du compte du cash pool, - Les prévisions de trésorerie et le suivi de leur réalisation, - La mise en place des outils de trésorerie Groupe. La gestion de la Trésorerie intègre plus précisément les missions suivantes : - Suivi des soldes quotidiens de trésorerie, et arbitrage des virements d'équilibrage à passer, validation des sorties de trésorerie (campagne paiements fournisseurs par exemple) - Diffusion des différents reporting de trésorerie auprès des opérationnels gestion des demandes quotidiennes, - Participation au déploiement de l'outil de trésorerie Groupe et validation des écritures générées dans l'outil comptable, - Gestion des relations avec les banques partenaires et des services associés (Web Banking, ouverture et fermeture de comptes, management des terminaux de paiements…), - Suivi opérationnel et administratif des emprunts intragroupes, - Suivi du paiement des dividendes intragroupes POURQUOI LES REJOINDRE : - Intégrer une entreprise dynamique intervenant dans un secteur porteur, - Possibilité d'évolution[...]

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Comptable trésorerie h/f

Emploi Agroalimentaire

Rennes, 35, Ille-et-Vilaine, Bretagne

Rattaché au Responsable d'Équipe Comptabilité Bancaire, vos principales missions seront les suivantes : • Comptabiliser et réaliser de manière opérationnelle des flux de trésorerie, • Contrôler la bonne exécution des opérations de la veille, assurer l'exécution des opérations d'exploitation du jour (encaissements, décaissements), • Contrôler la bonne application des conditions bancaires, • Calculer les intérêts courus et autres provisions liés aux opérations de trésorerie, • Alimenter le logiciel de trésorerie des flux prévisionnels de trésorerie, • Livrer des prévisions de trésorerie, • Saisir comptablement les écritures de trésorerie, • Contribuer à la finalisation de l'arrêté comptable.

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Comptable trésorerie

Emploi

Saint-Cyprien, 66, Pyrénées-Orientales, Occitanie

Suite à une volonté de structuration du service comptabilité et trésorerie ainsi qu'en anticipation du départ en retraite de l'une des collaboratrices, le GIE VILLERASE recrute un/une comptable/trésorier(ière) . LES MISSIONS Comptabilité - Fiscalité - Révisions des bilans et comptabilisations d'opérations comptables dans les dossiers attribués avec l'aide d'un comptable à la saisie des opérations courantes ; - Clôture des bilans ; - Déclarations fiscales : TVA, IS, CFE-CVAE, etc. ; - Relations avec le cabinet d'expertise comptable et le CAC ; - Tenue du dossier permanent. Trésorerie (en binôme) - Anticiper les besoins de trésorerie (remboursements emprunts, règlements fournisseurs, salaires, organismes sociaux, impôts et taxes) par société et par échéance court et moyen terme ; - Participer au déblocage des prêts : conditions suspensives, supervision des déblocages sous le Managements du D.A.F. ; - Audit bancaire : conditions des services bancaires et garanties négociés avec les établissements bancaires et réellement appliqués ; - Participer à l'entretien des relations avec les établissements bancaires et les agences de notations (Banque de France) : être l'interlocuteur[...]

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Trésorier / Trésorière d'entreprise

Emploi

Évry, 89, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté

Rattaché (e) au Directeur Administratif et Financier, nous recherchons activement pour notre siège un ou une Trésorier(re) Vos futures missions : Gestion quotidienne des flux et des soldes - Analyser et déterminer les positions bancaires. - Assurer le financement des besoins, et affecter les flux banque. - Assurer le respect des échéances (fiscales, bancaires). Prévisions de trésorerie et reporting - Établir les prévisions de trésorerie glissante de manière hebdomadaire. - Élaborer la synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée. - Piloter et contrôler les rapprochements bancaires. - Établir le bilan prévisionnel mensualisé. Gestion et contrôle interne - Optimiser et sécuriser les process de trésorerie. - Communiquer quotidiennement avec le Service Comptable. - Être en relation avec les CAC. Optimisation des coûts financiers - Participer à l'optimisation du logiciel de trésorerie (SAGE) et des interfaces avec l'ERP. - Participer aux projets ayant des impacts sur les flux ou sur les financements. Gestion des relations bancaires Déplacements professionnels Des déplacements sont à prévoir pour ce poste : En Espagne Vos atouts : -[...]

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Chargé / Chargée de trésorerie et de financement

Emploi

Saint-Denis, 93, Seine-Saint-Denis, Île-de-France

L'agence CRIT de ST LAZARE recherche pour un de ses clients un(e) Trésorier. Il/elle aura pour mission les éléments suivants : - Trésorerie au quotidienne : Effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du " cash-pooling ) Rapprochements des écritures en banque, équilibrages des soldes, analyse des flux, traitement des prévisions court terme et intra day, détermination des positions de trésorerie. - Analyse des flux de trésorerie, contrôles des annonces de trésorerie, des intra day, des positions de comptes courants... - Contrôle et gestion quotidien des comptes courants financiers liés au cash pooling - Contribution aux projets - Rédaction et mise à jour des procédures, suivi des comptes bancaires, ouvertures/fermetures des comptes bancaires, mise à jour des délégations de pouvoirs, travaux de fin d'année avec les CAC. - Répondre aux demandes des filiales ou d'autres services - Fermeture et ouverture de comptes bancaires - Demandes CAC - Mise à jour des délégations de pouvoirs - Trésorerie Mensuelle : - Suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool - Calculs des intérêts comptes[...]

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Chargé / Chargée de trésorerie et de financement

Emploi

Vichy, 33, Allier, Nouvelle-Aquitaine

Sous l'autorité de la Directrice adjointe, vous avez la charge de la gestion de la dette, de la trésorerie et des garanties d'emprunt et du suivi de TVA et FCTVA, des quatre collectivités adhérentes au service. Garant de la bonne exécution budgétaire et comptable des dépenses et des recettes correspondantes, force de proposition pour optimiser les coûts financiers, vous travaillez en étroite collaboration avec les référents budgétaires de quatre collectivités adhérentes au service commun. En tant que responsable de gestion de la dette et de trésorerie, vos missions sont: -Vous suivez les évolutions des marchés financiers et participez à la définition de la stratégie de gestion de la dette des communes. -Vous organisez la mise en concurrence des établissements financiers, analysez les offres et assurez la rédaction des décisions et le suivi administratif des contrats de prêts et de lignes de trésorerie. -Vous réalisez le suivi budgétaire de la dette, de l'inscription des crédits à l'exécution des dépenses et des recettes, ainsi que l'émission des mandats et des titres de recettes correspondant en vous appuyant sur un outil de gestion dédié. -Vous tenez à jour la base de[...]

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Comptable Trésorerie 92 H/F

Emploi Négoce - Commerce gros

Nanterre, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France

Gérer le processus de gestion de trésorerie et des opérations bancaires pour le compte des entités clientes du Centre de Compétences Comptables IDF. LE METIER Assurer le suivi quotidien de la trésorerie (contrôle de la récupération et de l'intégration des relevés de comptes, rapprochements bancaires, équilibrage des soldes, analyse des flux, récupération des prévisions court terme, détermination des positions de trésorerie...) Assurer le suivi mensuel de la trésorerie : suivi et réconciliation des comptes courants, contrôle de la remontée des caisses, divers reportings et analyses (suivi des conditions bancaires...) Intervenir sur différents projets à la demande de la Direction (maintenance et développement du SI Trésorerie...) Gérer et mettre à jour les pouvoirs bancaires (administratif bancaire) Formation : Bac +2 minimum Expérience : Compréhension de la norme locale, connaissance approfondie des règles comptables et de l'environnement réglementaire pour son domaine de responsabilité, des systèmes bancaires électroniques, échelle d'intérêts et analyse financière, connaissance et compréhension des ERP (People Soft/XRT), maîtrise de l'outil informatique et des tableurs Qualités[...]

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Trésorier (h/f)

Emploi Banques - Etablissements de crédits

Montpellier, 34, Hérault, Occitanie

Badenoch + Clark, cabinet de conseil en évaluation et recrutement de cadres et dirigeants, recherche pour son partenaire dans l'Hérault (34) un(e) Trésorier(e) (h/f) Directement rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, il/elle est le garant de la gestion et de l'optimisation de la trésorerie du groupe et du suivi des comptes clients. Ses principales missions consisteront à : • Piloter la trésorerie à court et moyen termes : - Gestion quotidienne et optimisation de la trésorerie du groupe, - Réalisation des prévisions de la trésorerie à court et moyen termes (2 mois glissants, budget de trésorerie). • Suivre l'endettement de la société : - Mise en œuvre du suivi des financements opérationnels, à court et moyen termes, - Mise en place des dettes d'acquisition, - Relation avec les institutions bancaires, - Suivi des engagements, - Participation aux renégociations de la dette syndiquée. • En complément, il/elle sera amené(e) à : - Gérer les comptes clients, de l'encaissement au recouvrement, - Manager les équipes trésorerie et recouvrement (5 à 8 personnes selon la période de l'année), - [...]

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Comptable trésorerie h/f

Emploi Habillement - Mode - Sport

Paris, 75, Paris, Île-de-France

Au sein du Pôle Administratif et Financier et rattaché au Responsable Comptable, en tant que Comptable Trésorerie, vos principales missions sont : • Gestion de la trésorerie journalière, • Mise à jour des reportings journaliers des états de trésorerie, • Gestion des paiements des factures fournisseurs, des notes de frais et des intercos, • Gestion des reportings mensuels de trésorerie à destination du groupe (cash pooling), • Participation à l'élaboration des prévisions de trésorerie, • Optimisation le processus de règlements. Cette description tient compte des principales tâches, mais n'est pas limitative.

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Gest back-office trésorerie / cash management -f/h

Emploi Finance de marché

Montrouge, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France

Rattaché(e) au Département Trésorerie et Opérations Bancaires, vous gérez l'ensemble des flux de trésorerie de la banque et assurez le suivi et la gestion de la trésorerie chez les centrales de clearing (Euroclear Bank et Clearstream) ainsi que chez les correspondants titres et cash. A ce titre : • vous gérez les opérations de trésorerie telles que les positions de trésorerie, la liquidité intraday et overnight, les nivellements MT 202 et 210 avant les cut-off dans les meilleures conditions ; • vous suivrez et constituez les réserves obligatoires ; • vous identifiez les écarts sur les soldes résiduels à J+1 et déterminez les coûts d'opportunité supportés par la banque sur les soldes non nuls ; • vous mettez en place les actions correctives et / ou préventives suite à l'analyse des écarts (refacturation au responsable, évolution du SI…) ; • vous contrôlez les relevés d'échelles d'intérêts mensuels et / ou trimestriels ; • vous formalisez les expressions de besoins sur les outils informatiques, préparez et participez aux recettes utilisateurs ; • vous assurez les relations avec les différents départements opérationnels de la banque et les succursales ainsi que les correspondants[...]

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Assistant / Assistante de gestion administrative

Emploi

Bourg-de-Thizy, 69, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Vous êtes à la recherche d'une opportunité au sein d'une belle PME en plein essor ? Notre client, une société spécialisée dans le domaine du linge de maison et des articles de décoration, recherche un(e) Assistant(e) de Gestion en Trésorerie. Basé à Thizy les Bourgs. (69), à seulement 25 minutes de Roanne (42) et 30 minutes de Chauffailles (71), ce poste offre un environnement de travail stimulant. Poste en CDI En tant qu'Assistant(e) de Gestion en Trésorerie, vous travaillerez en étroite collaboration avec la Directrice Administrative et Financière. Vous évoluerez dans un environnement multi sociétés/multi sites en France et à l'international. Vos principales missions seront : -Gérer quotidiennement la trésorerie et optimiser les flux -Établir et suivre la bonne exécution de tous les paiements (fournisseurs de marchandises, de frais généraux, commissions/RFA par virements. du périmètre France et Export) -Comptabiliser les règlements sur le logiciel interne (SAGE X3) -Vérifier les mouvements de trésorerie et soldes bancaires, établir les rapprochements bancaires -Gestion des devises -Saisir les prévisions -Etude et analyse en collaboration avec la DAF[...]

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Stagiaire Cash Management H/F

Emploi Banques - Etablissements de crédits

Niort, 79, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine

Assistance routière, habitation, santé et prévoyance, voyage ou bien médicale"Le Groupe Inter Mutuelles Assistance (IMA) - (4100 salariés répartis en France et en Europe (Allemagne, Espagne, Italie, Portugal, Benelux et Maroc) propose une gamme complète de services pour garantir le bien_être et la satisfaction de ses bénéficiaires, toute l'année, de jour comme de nuit. La mission d'IMA Gie sur Niort est d'apporter une assistance humaine, médicale ou technique, 24 heures/24 et 7J/7 sur les activités historiques du Groupe (automobile et déplacement, habitat assistance aux personnes et voyage /médical). Vous souhaitez rejoindre l'aventure ? c'est par ici. Au sein de la Direction Comptabilité et Gestion d'actifs, le Service Gestion d'actifs et Trésorerie assure les mouvements de trésorerie et la gestion des placements de trésorerie, en poursuivant des objectifs de continuité de la qualité opérationnelle tout au long de l'année. Près de 400 000 paiements sont gérés par an par ce service en direction des prestataires issus de tous les coins du globe. Ce que vous ferez : Deux domaines se distinguent dans le service Gestion d'actifs et Trésorerie. La trésorerie qui réalise des[...]

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Comptable Général - Trésorier H/F

Emploi Equipement industriel

Collégien, 77, Seine-et-Marne, Île-de-France

Fed Finance, cabinet entièrement dédié au recrutement des métiers de la finance, de la gestion et de la comptabilité, recherche pour l'un de ses clients, un Comptable général - Trésorier H/F. Rattaché(e) au Responsable Administratif et Financier, vous prenez en charge la fonction Trésorerie ainsi que des dossiers de comptabilité générale. Votre challenge : Au sein d'un groupe international en pleine croissance, vous développez la culture cash, implémentez un reporting, optimisez les process et modernisez les outils. - Trésorerie courante de la société mère. Gérer la trésorerie quotidienne (positions bancaires, prévisions, équilibrage, arbitrage...) Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées Effectuer le suivi administratif des contrats bancaires Gérer les pouvoirs bancaires et les moyens de paiement - Cash management de la société mère. Administrer et optimiser les outils de gestion de trésorerie Gérer les relations avec les banques et leurs salles de marchés, notamment pour les placements et financements Fiabiliser le processus de gestion prévisionnelle de trésorerie Etablir le cash plan selon les orientations stratégiques communiquées - Cash management[...]

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Comptable Fournisseurs et Trésorerie H/F

Emploi Négoce - Commerce gros

Vémars, 95, Val-d'Oise, Île-de-France

Comptable Fournisseurs & Trésorerie H/F - Anglais Courant - VEMARS (95) Lieu : Vemars (95) Type de contrat : Intérim à pourvoir dès que possible pour une durée de 6 mois Salaire : 38 000 à 45 000 € brut/an (négociable en fonction du profil) Vous avez de l'expérience au sein de grands groupes ? La rigueur est l'une de vos qualités premières ? KELLY Services, société de conseil en recrutement, accompagne ses clients depuis plus de 40 ans dans leur recherche de professionnels. Kelly recherche un Comptable Fournisseurs & Trésorerie H/F pour un grand groupe du domaine cosmétique, dans le cadre d'un contrat temporaire. DESCRIPTIF DU POSTE : En tant que Comptable Fournisseurs & Trésorerie H/F, vous aurez en charge les missions suivantes : - Clôture FX. - Gestion des flux. - Rapprochements bancaires. - Virements fournisseurs note de frais, France et à Etranger. - Rapprochement et analyses des comptes 511 et 512. - Contrôler la création des RIB fournisseurs SAP/REGEFI. - RTIC (remontées de consolidation). - Trésorerie sur Cash report et intégration SAP + contrôle. - Prise en charge du suivi et de l'outil pour la gestion de l'IFRS16. - Participation aux projets d'amélioration[...]

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Trésorier H/F

Emploi Autres services aux entreprises

Guyancourt, 78, Yvelines, Île-de-France

Acteur majeur de la prévention des risques, le groupe SOCOTEC développe une offre de services en inspection & mesure, assistance & conseil, certification ainsi que formation auprès des entreprises de tous secteurs. N°1 du contrôle construction et N°3 de la vérification des équipements en France, SOCOTEC réalise un chiffre d'affaires de 800 M€ (dont 35% hors de France) en augmentation très soutenue (+20% depuis 3 ans). Le groupe est présent dans 25 pays avec 7 800 collaborateurs. Au sein de la Direction Trésorerie du Groupe, vous aurez pour principale mission l'assistance de nos filiales du Périmètre International & Infrastructures (toutes zones géographiques) Sous la responsabilité du Trésorier Groupe, vous serez notamment en charge de : - Gestion de Trésorerie. - Gestion de la trésorerie quotidienne des sociétés françaises du périmètre : intégration, rapprochement et contrôle des écritures, saisie et suivi des prévisions, analyse et détermination de la position de trésorerie (liquidité et besoin), équilibrage des comptes bancaires. - Suivi des positions de cash pooling, - paiements tiers (fournisseurs, avances...). - Suivi des conditions bancaires. - Comptabilisation[...]

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Comptable Tresorerie H/F

Emploi Auto-Moto-Cycles

Vern-sur-Seiche, 35, Ille-et-Vilaine, Bretagne

Alliance Automotive Group France est un acteur majeur de la distribution de pièces détachées et services destinés à l'automobile, au véhicule utilitaire et au poids lourd en France. AAG France fédère des groupements de distributeurs grossistes en leur offrant des services de centrales d'achats, de logistique et d'animation marketing et commerciale. Derrière ces distributeurs, AAG rassemble des milliers de réparateurs indépendant qui bénéficient ainsi de la puissance d'achat d'une structure leader sur son métier. AAG, c'est aujourd'hui des centaines de points de vente de distribution avec un maillage national via 4 groupements forts : GROUPAUTO, PARTNER'S, GEFAUTO et PRECISIUM. AAG, c'est aussi une offre complète en pièces détachées : pièces neuves et pièces de réemploi (Back2Car), pièces de carrosserie (SAS), pièces OE, pièces techniques dont turbo, équipement de garage, outillage... Sur le périmètre de la trésorerie, vous accompagnerez le responsable du pôle sur les domaines suivants : : - Rapprochement de trésorerie journalier. - Equilibrage des comptes / virements de trésorerie. - Prévisions de trésorerie sur base annuelle. - Suivi des encaissements et décaissements[...]

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Trésorier Groupe H/F

Emploi Banques - Etablissements de crédits

Boulogne-Billancourt, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France

Rattaché(e) au Contrôleur Financier, votre rôle en tant que Trésorier consiste suivre et sécuriser les opérations de trésorerie. Informations sur l'entreprise A propos de notre client Notre client, acteur de références dans son domaine de services, basé à Boulogne, recherche un Trésorier Groupe H/F pour un poste en CDI. Missions Vos missions en tant que Trésorier Groupe : Gérer des flux de cash du groupe : - Contacts opérationnels quotidiens avec les tiers (partenaires bancaires / factor). - Equilibrage des comptes bancaires, suivi et remises de chèques et contrôle des soldes. - Affectation des flux bancaires. - Optimisation des frais bancaires. Piloter la trésorerie : - Anticipation des encaissements et des décaissements afin d'assurer la couverture de besoins de trésorerie. - Prévisionnel d'atterrissage de trésorerie à deux mois et en fin d'année. - Production de reportings quotidien et mensuel d'analyse des flux. Contrôler la trésorerie en assurant : - Le déploiement et le correct fonctionnement du logiciel de trésorerie. - La réussite des virements. - La sécurisation des flux. - Le respect des process de contrôle interne et de validation. - La confidentialité des[...]

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Comptable tresorerie f/h h/f

Emploi Autres services aux entreprises

Wissous, 91, Essonne, Île-de-France

Rattaché(e) à la Responsable trésorerie et financement, vos missions seront les suivantes : - Contrôle des écritures de trésorerie - Contrôle et saisie des agios et frais bancaires - Rapprochements bancaires - Suivi des paiements - Suivi comptable - Comptabilisation des flux « non automatisés » - Gestion quotidienne et optimisation de la trésorerie : suivi des virements, position cash, équilibrage des comptes (euros et devises) - Participer aux différents projets trésorerie

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Comptable trésorerie h/f

Emploi Energie - Pétrole

Saint-Ouen, 93, Seine-Saint-Denis, Île-de-France

Au sein du Pôle Administratif et Financier et rattaché au Responsable Trésorerie Groupe, vous assurez le suivi et la gestion de la trésorerie. A ce titre, en tant que Comptable Trésorerie, vos principales missions seront : • Gestion des pouvoirs bancaires, • Ouvertures et clôtures de comptes bancaires auprès des banques partenaires du Groupe, • Rapprochements bancaires (réalisé/prévisions), • Analyse des opérations non rapprochées, • Situation de trésorerie, • Relations bancaires, • Relations clients. Cette description tient compte des principales tâches mais n'est pas limitative.

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Comptable trésorerie h/f

Emploi Energie - Pétrole

Chartres, 28, Eure-et-Loir, Centre-Val de Loire

Rattaché à la Responsable Comptable, vous aurez pour missions : • Effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie, • Exécuter les opérations de décaissements et d'encaissements, • Participer aux décisions d'arbitrage/équilibrage bancaire, • Communiquer en interne la réception de règlements clients aux services clients, • Participer à la négociation d'échéancier avec nos clients collectivités, le mettre en place et veiller aux respects des engagements, • Gérer en lien avec la direction et nos établissements bancaires, les autorisations de signatures, • Participer à l'amélioration constante des process trésorerie, • Être force de proposition sur l'optimisation de la gestion quotidienne et sur les évolutions de nos outils, • Participer à la rationalisation de nos services bancaires afin de réduire les coûts directs/indirects, • Veiller à la sécurisation et aux fonctionnements de nos moyens de paiement et outils de communication bancaire, • Participer à la rédaction des procédures, • Mettre à jour les prévisions de trésorerie en lien avec le contrôle de gestion et le comité de trésorerie (revue hebdomadaire).

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Responsable trésorerie and garanties h/f

Emploi Equipement industriel

Joinville-le-Pont, 94, Val-de-Marne, Île-de-France

Rattaché à la Responsable de la Direction Financière, vous avez pour rôle, en tant que Responsable Trésorerie and Garanties, d'assurer un management de proximité avec les 2 Chargées de Trésorerie et l'Alternant, ainsi que de coordonner et animer les projets du département. Pour ce faire, vous organisez le travail quotidien de l'équipe et les projets à plus long terme sur les différentes missions du département dont notamment : • Les émissions et suivi des garanties, • Le suivi de la relation bancaire, • Le cash control : Suivi du réalisé hebdomadaire et des rolling forecasts des filiales, analyses des remontées en cash pool, • Le support trésorerie : Gestion des flux complexes, gestion des pouvoirs bancaires pour les comptes des filiales françaises, ouverture et fermeture des comptes (et rationalisation de la gestion des comptes), mise en place et suivi des conventions de trésorerie et des financements moyen et court terme, analyse des résultats de change et support des couvertures de change lorsque nécessaire.

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Responsable de gestion budgétaire et financière

Emploi Collectivités locales - Territoriales

Paris, 75, Paris, Île-de-France

Place de l'emploi public recherche pour Caisse des dépôts et consignations un Trésorier H/F - 1-0000091 Caisse des dépôts et consignations Le titulaire du poste est chargé de l’élaboration de prévisions de trésorerie à destination de la Direction financière et du pilotage intrajournalier des comptes de disponibilité A ce titre, il est en charge des activités suivantes : •Gestion des liquidités au jour le jour (toutes devises) •Calcul de la position consolidée de la trésorerie : collecte et synthèse des annonces en provenance des ordonnateurs en vue de déterminer le solde consolidé de la trésorerie de la CDC en prévision puis en réalisation pour transmission à l’investisseur (DFINF). •Gestion de la liquidité intra journalière : détermination des besoins de la CDC, analyse des écarts, détermination des nivellements des différents comptes, du suivi en temps réel de la position de la CDC au sein du système de compensation paneuropéen Target 2. •Etablir en cas d’incidents les fiches PRISM correspondantes, qui seront soumises à l’approbation de la hiérarchie ; •Rédaction/mise à jour de procédures et modes opératoires de l’activité trésorerie ; •Participation aux réunions et[...]

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Cadre Trésorerie Junior H/F

Emploi Construction - BTP - TP

Guyancourt, 78, Yvelines, Île-de-France

Acteur global de la construction et des services, Bouygues Construction conçoit, réalise et exploite des ouvrages qui améliorent au quotidien le cadre de vie et de travail : bâtiments publics et privés, infrastructures de transport, réseaux d'énergie et de communication. Leaders de la construction durable, le Groupe et ses collaborateurs s'engagent ainsi sur le long terme auprès de leurs clients pour les aider à bâtir une vie meilleure. La Holding du Groupe, qui réunit l'ensemble des Directions Fonctionnelles de Bouygues Construction, intervient en appui des entités opérationnelles du Groupe. Bouygues Construction SA, Holding du Groupe s'engage en faveur de la diversité et est ouvert à tous les talents. Au sein de la Direction Trésorerie et Financements de Bouygues Construction SA, vous intégrez une équipe jeune et dynamique en charge de l'activité à l'international, souvent qualifiée de pépinière du Groupe. Vos fonctions de Trésorier Devises vous amèneront à interagir quotidiennement avec les Trésoriers Front Office de l'équipe internationale mais aussi avec les services comptables et financiers des filiales du Groupe à l'international. A ce poste, vos missions principales[...]

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Gestionnaire de Trésorerie H/F

Emploi Banques - Etablissements de crédits

Paris, 75, Paris, Île-de-France

Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (Back-Middle Office, KYC, Risques, Analyste crédits). Notre client, structure internationale située à Paris, recherche un Gestionnaire Trésorerie. Au sein de l'équipe située à Paris, vos missions principales sont les suivantes : - Détermination de la position de trésorerie quotidienne des différentes sociétés (rapprochements, équilibrage, exécution des virements...). - Suivi des positions des comptes bancaires, analyse des écarts. - Suivi des prévisions. - Suivi des échanges de fichiers des flux de paiements (réception et envoi). Suivi des titres : - Saisie des émissions, achat et vente de titres et suivi du stock. Reporting : - Participation au reporting de trésorerie trimestriel. - Participation à la détermination du besoin de liquidité intraday....

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Trésorier H/F

Emploi Equipement industriel

Torcy, 77, Seine-et-Marne, Île-de-France

Votre rôle sera de prendre en charge la fonction trésorerie ainsi que des dossiers de comptabilité générale. Informations sur l'entreprise A propos de notre client : Notre client, entreprise spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction, situé à Torcy, recherche dans le cadre d'un CDI, un Trésorier H/F. Missions - Gérer la trésorerie quotidienne. - Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées. - Administrer et optimiser les outils de gestion de trésorerie. - Gérer les relations avec les banques et leurs salles de marchés. - Fiabiliser le processus de gestion prévisionnelle de trésorerie. - Etablir le cash plan selon les orientations stratégiques communiquées. - Accompagner les filiales étrangères dans le pilotage de leur trésorerie. - Mettre en place un reporting mensuel centralisé du cash du groupe. - Optimiser et sécuriser les flux financiers de la holding et des filiales. - Participer aux clôtures mensuelles et annuelles. - Participer à la tenue de la comptabilité courante....

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Chargé de Gestion et de Trésorerie H/F

Emploi Autres services aux entreprises

Caen, 14, Calvados, Normandie

Notre projet est né d'une passion commune, d'une envie de bâtir sur une ambition partagée : le Capital Humain. Notre Crédo : Respect, Intégrité, Pragmatisme, Persévérance et Optimisme. Après plus de 25 Ans d'expérience chez le leader mondial des Ressources Humaines, nous avons décidé d'unir nos compétences, imaginé et créé une approche novatrice plus proche des entreprises et des candidats. Les réglementations sont évolutives et parfois méconnues. Comment être sûr de faire le bon choix, adapté à la structure des entreprises Notre concept Cabinet de Recrutement Conseil Emploi est simple et pragmatique. Il a pour objectif d'apporter une solution économiquement responsable aux entreprises et socialement valorisante pour les candidats, ainsi nous nous proposons d'étudier et de recruter pour toutes typologies d'emploi (CDI, CDD, Contrat de Travail Temporaire, et Contrats Aidés). Une Implication forte auprès des entreprises avec : - Un diagnostic permettant une bonne compréhension des besoins. - Un cahier des charges efficient. - Des points d'étapes établis régulièrement pour mesurer l'efficacité de nos prestations. - Une relation de confiance. Une Implication forte auprès[...]

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Comptable Trésorerie H/F

Emploi Aéronautique - Spatial, Equipement industriel

Strasbourg, 67, Bas-Rhin, Grand Est

Fed Finance, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement dans les métiers de la comptabilité, finance et paie, recherche pour un de ses clients, acteur majeur, historique, groupe international du domaine de l'industrie, un comptable trésorerie H/F , poste basé à Strasbourg. Au sein d'une équipe comptable de 10 personnes, Rattaché(e) au Responsable comptable de votre pôle, vous avez pour principales missions : - Suivi des mouvements bancaires, des prévisions de trésorerie, des écritures de trésorerie dans l'ERP. - Traitement des remises de chèques et encaissement et des virements d'équilibrage. - Gestion des placements certains. - Production des fichiers de paiement et envoi des fichiers aux banques. - Reporting quotidien des positions de Cash. - Vente et achats de devises. - Suivi Reporting mensuel....

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Trésorier h/f

Emploi Energie - Pétrole

Boulogne-Billancourt, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France

Rattaché au Responsable Financement et Trésorerie, vous assurez la gestion du périmètre qui vous incombe. À ce titre, vos missions sont les suivantes : • Gestion quotidienne de la trésorerie, • Suivi des encaissements et décaissements, • Analyse des soldes bancaires et des situations de trésorerie quotidienne, • Équilibrage des comptes, • Comptabilisation des écritures de trésorerie, • Ouvertures et fermetures des comptes bancaires, vérification des conditions bancaires auprès des banques, • Suivi des emprunts et du cashpooling, • Suivi des positions intra-Groupe, • Reporting et prévisionnel de trésorerie, • Optimisation et automatisation des outils. Cette liste n'est pas exhaustive.

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Trésorier senior h/f

Emploi Energie - Pétrole

Boulogne-Billancourt, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France

Rattaché au Directeur de la Trésorerie, vous assurez la gestion du périmètre qui vous incombe. À ce titre, vos missions sont les suivantes : • Gestion quotidienne de la trésorerie, • Suivi des encaissements et décaissements, • Analyse des soldes bancaires et des situations de trésorerie quotidienne, • Équilibrage des comptes, • Comptabilisation des écritures de trésorerie, • Ouvertures et fermetures des comptes bancaires, vérification des conditions bancaires auprès des banques, • Suivi des emprunts et du cashpooling, • Suivi des positions intra-Groupe, • Reporting et prévisionnel de trésorerie, • Optimisation et automatisation des outils. Cette liste n'est pas exhaustive.

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Comptable trésorerie h/f

Emploi Audit - Comptabilité - Fiscalité

Montpellier, 34, Hérault, Occitanie

Nous recrutons un Comptable Trésorerie H/F en CDI à Montpellier, pour notre client qui est spécialsié dans la promotion immobilière. Vous rejoindrez l'équipe de la Direction financière. Vous assurerez l'enregistrement de la trésorerie ainsi que les contrats d'emprunt.  Vous serez rattaché au Responsable Comptable. Vos missions : Enregistrer les factures et les situations de travaux en lien avec le maître d’œuvre Comptabiliser les écritures de frais bancairesEtablir les factures d’avances de trésorerie intra-groupe et d’apports en compte courant d’associéComptabiliser les notifications et encaissements des subventions Enregistrer les contrats d’emprunt ainsi que les déblocages dans l’outil maîtrise d’ouvrageGérer les rapprochements bancaires de l’ensemble des comptes hors comptes spécifiques opérations immobilièresContrôler les RIBEditer les lettres chèquesEnregistrer les contrats d’emprunt dans l’outil de gestion de la dette Gérer / contrôler les fichiers de paiement dans le logiciel dédiéAider le responsable comptable dans les différentes déclarations Etablir le reporting nécessaire auprès de la Direction financièreVos compétences : Maîtrise des normes juridiques comptablesÀ[...]

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Adjoint responsable recouvrement et trésorerie h/f

Emploi Logistique

Paris, 75, Paris, Île-de-France

Vous serez chargé de diverses missions en tant qu'Adjoint Responsable Recouvrement et Trésorerie en support de la Responsable Recouvrement et Trésorerie : • Gestion d'une équipe de 10 Collaborateurs constituée de Chargés de Recouvrement Clients et de Comptables Trésorerie (en charge de la comptabilisation des encaissements clients), • Suivi des activités de recouvrement de l'équipe sur l'application de recouvrement SIDETRADE en terme de productivité, solutionnement des retards de paiement, etc. • Revue périodique de la balance clients par antériorité, identification des retards de paiements et participation au solutionnement des retards de paiements, • Support aux Chargés de Recouvrement lorsque nécessaire, • Support aux reportings mensuels envoyés à chacune des 36 filiales opérationnelles (ratio client, retards de paiements clients observés en fin de mois, etc.

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Comptable trésorier h/f

Emploi Equipement industriel

Trévoux, 14, Ain, Normandie

Rattaché au Responsable des Comptabilités, vos principales missions sont les suivantes : Gestion des flux de trésorerie : • Gérer les liquidités pour le Groupe et par délégation et supervision auprès des filiales, • Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes et optimiser la gestion de trésorerie au regard des outils de financement accordés au Groupe, • Assurer la gestion bancaire courante et rationaliser le coût des relations bancaires au sein du Groupe, • Établir un budget de trésorerie et des prévisions de trésorerie Groupe, • Suivre et analyser la dette financière nette du Groupe, Amélioration continue des process : • Faire vivre et faire évoluer les procédures internes et externes afin de vérifier la conformité, • Dans un environnement multi-filiale et international, faire la réflexion sur l'outil actuellement en place et faire la proposition pour son évolution. Gestion des risques : • Sécuriser l'environnement de contrôle de la trésorerie pour le Groupe et ses filiales, • De manière ponctuelle, identifier, quantifier et maîtriser les risques de change et les risques de taux, • Maîtriser,[...]

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Responsable comptabilité trésorerie banque h/f

Emploi HiFi - Vidéo - Informatique - Micro - Telecom

Montrouge, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France

En tant que Responsable Comptabilité Trésorerie Banque, vos missions sont les suivantes : En collaboration avec la trésorerie Groupe : • Suivi des positions de trésorerie et des flux de paiements journalier dans Kyriba, • Suivi des placements et des écritures comptables associées, • Mise à jour des pouvoirs bancaires et ouverture des nouveaux comptes bancaires. En étroite collaboration avec l'équipe : • Communication fluide et régulière avec les opérationnels et le Pôle Encaissement Recouvrement sur le suivi des impayés, • Revue mensuelle des rapprochements bancaires à J+6 (environ 90 comptes bancaires), • Responsabilité du reporting de l'activité et indicateurs clés à J+3, • Suivi des opérations bancaires et comptables, • Participation aux travaux de clôture mensuelle en lien avec le Pôle Comptabilité Générale et Contrôle de Gestion. En lien étroit avec l'équipe projets : • Participation aux projets liés à la comptabilité bancaire et à l'amélioration des processus, • Supervision, animation et motivation de l'équipe, • Relations avec les Commissaires aux Comptes et les équipes du contrôle interne.

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Comptable trésorerie h/f

Emploi Equipement industriel

Romainville, 93, Seine-Saint-Denis, Île-de-France

Vous êtes rattaché à la Responsable Comptable et vous occupez un poste de Comptable Trésorerie. Vos missions sont les suivantes : • Mission d'être amené à encadrer un à 2 personnes, • Suivi de la trésorerie de l'entreprise et de ses filiales, • Réalisation et suivi du budget de trésorerie, • Analyse des flux bancaires, • Analyse des frais bancaires et suivi des contrats auprès des établissements bancaires, • Contrôle des rapprochements bancaires et optimisation du temps de production des rapprochements bancaires, • Supervision du portefeuille de cautions, • Contrôle et suivi du budget des immobilisations, • Suivi des contrats location long durée, • Divers travaux et contrôle en comptabilité analytique, • Collaboration aux travaux de clôture (trimestrielle et annuelle). Ce descriptif prend en compte les principales tâches et n'est pas limitatif.

photo Comptable trésorerie h/f

Comptable trésorerie h/f

Emploi Energie - Pétrole

Courbevoie, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France

Au sein du Pôle Administratif et Financier et rattaché au Directeur Comptable, vous assurez le suivi et la gestion des comptes fournisseurs. À ce titre, en tant que Comptable Trésorerie, vos principales missions seront : • Le suivi des emprunts, prêts, comptes courants et intérêts des établissements Suez Eau France et d'environ 80 filiales du périmètre eau France, • L'élaboration du reporting trésorerie Groupe en IFRS, • La contribution aux travaux sur les prévisions de trésorerie : Prévisions des encaissements et des décaissements de la BU, suivi du réalisé avec la prévision, • Les rapprochements bancaires du siège, • Le suivi du résultat financier : Gestion des titres, revenus des SNC, dividendes, déclarations fiscales et annexes des comptes sociaux associées, • Le suivi administratifs des comptes bancaires (ouverture, fermeture, rationalisation du parc de comptes bancaires...), • Le suivi des cautions et des engagements hors-bilan. Cette description tient compte des principales tâches, mais n'est pas limitative.

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Comptable tresorerie-clients f/h h/f

Emploi Autres services aux entreprises

Décines-Charpieu, 69, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Rattaché(e) à la Direction Comptable France composée de 5 collaborateurs, votre principale mission consiste à être support sur deux activités principales pour les deux structures du groupe : - Sur la partie Comptabilité Trésorerie : * Comptabilisation des pièces bancaires, * Rapprochement bancaire, * Etablissement des paiements (chèques, virements SEPA, prélèvements…), * Contrôle mensuel des différences de changes, * Comptabilisation des frais financiers, * Justification des comptes de trésorerie, * Réalisation des cessions de balance clients * Centralisation des informations pour élaboration du prévisionnel de trésorerie. - Sur la partie Comptabilité Clients : * Traitement des factures et avoirs, * Préparation des encaissements et validation * Analyse lettrage et justification des comptes, * Intégration des écritures de banques * Préparation des règlements et suivi de leur validation * Participation aux clôtures mensuelles et annuelles, * Récupération des taxes copie France * Vérification des envois factures EDI ou autres * Suivi des justificatifs des exports et imports

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Comptable trésorier h/f

Emploi Equipement industriel

Trévoux, 14, Ain, Normandie

Rattaché au Responsable des Comptabilités, vos principales missions sont les suivantes : Gestion des flux de trésorerie : • Gérer les liquidités pour le Groupe, et par délégation et supervision auprès des filiales, • Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes et optimiser la gestion de trésorerie au regard des outils de financement accordés au Groupe, • Assurer la gestion bancaire courante et rationaliser le coût des relations bancaires au sein du Groupe, • Établir un budget de trésorerie et des prévisions de trésorerie Groupe • Suivre et analyser la dette financière nette du Groupe, Amélioration continue des process : • Faire vivre et faire évoluer les procédures internes et externes afin de vérifier la conformité, • Dans un environnement multi-filiale et international, faire réflexion sur l'outil actuellement en place et proposition pour son évolution. Gestion des risques : • Sécuriser l'environnement de contrôle de la trésorerie pour le Groupe et ses filiales, • De manière ponctuelle, identifier, quantifier et maîtriser les risques de change et les risques de taux, • Maîtriser, piloter et[...]

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Gestionnaire trésorerie (f/h) h/f

Emploi Banques - Etablissements de crédits

Rodez, 12, Aveyron, Occitanie

Notre agence Adéquat de Rodez recrute pour un de ses clients un Gestionnaire Trésorerie (F/H) CDD de 12 mois Missions : - Gérer la trésorerie, les flux bancaires, virements et encaissements clients - Etre en relation avec les banques - Participer au projet d'implémentation d'un nouveau SI trésorerie - Gérer les cartes affaires du Groupe- Contrôler les échelles multi-sociétés, les frais et commissions bancaires et facturer les intérêts

photo Chargé / Chargée de trésorerie et de financement

Chargé / Chargée de trésorerie et de financement

Emploi

Montval-sur-Loir, 72, Sarthe, Pays de la Loire

Le centre hospitalier du Lude recherche son/sa futur(e) gestionnaire finances-comptabilité. Le poste à pourvoir propose de participer à la gestion financière et budgétaire de l'établissement en collaboration avec le responsable du service finances-comptabilité et en binôme avec le gestionnaire finances-comptabilité du CH Château du Loir. L'objectif est d'apporter votre aide au responsable du service finances-comptabilité et à l'établissement dans les missions comptables ci-après. - Elaboration et analyse des éléments financiers de l'établissement ; l'EPRD, les décisions modificatives, les rapports infra annuels, le compte financier, des annexes aux comptes financiers, du retraitement comptable (RTC).. - Mise en œuvre d'opérations de corrections et d'optimisation dans le cadre de la fiabilisation des comptes - Saisie des données financières sur les plateformes et logiciels métiers : ANCRE (Compte financier -DM-EPRD-PGFP- rapport infra annuel), Médiane, CNSA, SOFI . - Réalisation des opérations de clôtures comptables, suivi des provisions, des emprunts, des subventions des investissements, des immobilisations, des amortissements, . - Suivi de la trésorerie, - Liquidations[...]

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Directeur financier / Directrice financière

Emploi

Dannemarie, 68, Haut-Rhin, Grand Est

1. Techniques : Missions par ordre de priorité- : 1. Suivi et mise en œuvre de l'exécution budgétaire pour l'ensemble des services (budget principal et annexes) : - suivi de son exécution et du respect des règles des instructions comptables, répartition et planification des missions de l'équipe comptable, - optimisation et amélioration des pratiques comptables du service : comptabilité d'engagement, gestion des régies, etc. - suivi des écritures complexes, accompagnement et formation des équipes comptables sur ces écritures, sur la gestion des amortissements, etc - l'élaboration des comptes administratifs dans les délais requis en relation avec la Trésorerie publique. - élaboration de tableaux de bord réguliers avec les pôles, contrôle, communication régulière sur l'exécution budgétaire, le candidat devra avoir une solide expérience en comptabilité publique 2. Suivi et optimisation de la facturation : - coordonner l'action des différents services facturiers - sécuriser et moderniser la facturation des différents services, en coordination avec la Trésorerie publique : mise en place des système ASAP ORMC, optimisation des fichiers de tiers, etc 3. Suivi[...]

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Comptable General H/F

Emploi Télécom

Courbevoie, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France

Informations générales SFR Group est un groupe de télécommunications et médias incontournable en France qui applique une stratégie de convergence entre accès et contenus pour offrir une expérience inédite à ses clients. Il est non seulement le 2e opérateur de télécommunications en France avec le 1er réseau en fibre optique (FTTB/FTTH) et la plus grande couverture 4G du territoire mais également un groupe Média de premier plan présent dans la presse, l'information, le sport et le divertissement. SFR Group est la filiale en France du groupe Altice. SFR Distribution fait partie du réseau de distribution de solutions de téléphonie fixe, mobile et multimédias de SFR auprès des particuliers et des professionnels. Toutes les offres d'emploi sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. Intitulé du poste COMPTABLE GENERAL H/F Description de la mission Vous intégrez la Direction Administrative et Financière de SFR DISTRIBUTION en tant que Comptable Général. Sous la responsabilité du Chef de Groupe Comptabilité Générale, vous prendrez en charge la révision des comptes de l'entreprise, la vérification des déclarations fiscales et des écritures de clôtures. Aussi,[...]

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Gestionnaire Alm - Tresorerie H/F

Emploi Banques - Etablissements de crédits

Marcq-en-Barœul, 59, Nord, Hauts-de-France

Avec un chiffre d'affaire de 3, 2 milliards d'Euros en 2019, la société CGI FINANCE, filiale de Société Générale, se positionne en 1ère place des établissements financiers indépendants. Acteur majeur sur le marché français, nous disposons d'une croissance de plus de 20% depuis plusieurs années et disposons d'un effectif de près de 1000 salariés et un réseau de 19 agences en France. Nous intervenons par l'intermédiaire de partenaires et prescripteurs sur du financement auprès de groupes de distribution automobile, constructeurs et concessionnaires bateaux, courtiers en crédits et réseaux bancaires. Notre vocation est de simplifier la vie de nos clients en leur proposant des financements et des services innovants, en aidant nos partenaires à transformer leur métier et en leur facilitant l'accès aux nouveaux usages. Au sein de la Direction Financière notre société, nous recherchons un (e) gestionnaire ALM H/F. Rattaché (e) au responsable de la trésorerie, vos principales missions s'articuleront autour des sujets suivants : 1. Elaborer les tableaux de bord afin d'évaluer la structure du bilan et les risques financiers, mesurer la sensibilité et l'exposition aux risques de[...]

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Comptable Clients et Trésorerie H/F

Emploi Autres services aux entreprises

Sens, 89, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté

Au sein du Département Finance, vos principales missions pour les deux activités présentes à Sens et pour certaines entités basées en Europe et Afrique seront les suivantes : - Gérer l'émission des factures clients et des règlements en conformité avec les règles comptables du groupe. - Gérer les crédits clients : application des limites d'encours autorisées (blocage/déblocage), analyse de l'antériorité et de la solvabilité, rappels de paiement. - Gérer l'émission des garanties bancaires et des crédits documentaires. - Suivre les comptes bancaires et le cash-pooling. - Réaliser le reporting de trésorerie. - Assurer le suivi des commissions versées aux agents : calcul, provisions, mise en paiement. - Participer à la clôture mensuelle et au reporting comptable : confirmation des soldes clients inter-sociétés, provisions, réconciliation dans l'outil dédié, balance âgée clients, prévisions d'encaissements. - Participer à l'optimisation des systèmes d'information et à l'amélioration continue du service. - En cas de performance sur ces missions, une évolution du poste est envisageable. Profil et compétences attendues : - Vous êtes titulaire au moins d'un Bac +2/+3 ou d'un diplôme[...]

Ressources supplémentaires