trésorerie

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Chargé / Chargée de trésorerie et de financement

Emploi Immobilier

Auxerre, 89, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté

SI #JECHOISIS DOMANYS, MON ACTIVITE PRINCIPALE SERA... Sous la responsabilité du Directeur financier, assurer la gestion de la trésorerie et de la dette de l'organisme afin de produire les résultats comptables et comptes financiers ainsi que toutes les annexes réglementaires. DONNEZ DU SENS A VOS COMPETENCES AUTOUR DES MISSIONS SUIVANTES Gestion de trésorerie Assurer la mise à jour quotidienne des livres comptables et comptes de tiers mouvementés par la trésorerie. Etablir les rapprochements bancaires Préparer les règlements de l'organisme dans le respect des procédures et règles internes. Gérer les placements Procéder à l'ajustement des prévisions à court terme et moyen terme Renseigner les entreprises à leur demande (par écrit ou oralement). Traitement des recettes diverses Relation avec les partenaires bancaires Négocier les conditions financières de la gestion de flux et des opérations de placement, Procéder à la mise jour des contrats bancaires et des documents juridiques relatifs à la gestion des deniers (délégations, certificat.) Gestion des financements Réaliser les dossiers de financements en partenariat avec les Directions concernées (contrôle, recensement[...]

Trésorier / Trésorière

Emploi Ingénierie - Bureau d'Etudes

Ivry-sur-Seine, 94, Val-de-Marne, Île-de-France

Pourquoi nous rejoindre ? Vous intégrerez une équipe engagée, un cadre de travail bienveillant et stimulant, avec des enjeux concrets et un rôle-clé dans le pilotage stratégique de notre activité. Dans ce cadre, vos principales missions seront : Gestion des liquidités * Piloter les positions de trésorerie au quotidien * Gérer les flux financiers avec précision * Anticiper les besoins en liquidités et établir des prévisions fiables * Sécuriser les fonds et veiller à leur disponibilité Analyse financière * Évaluer les risques liés aux taux, aux liquidités et aux opérations financières * Analyser les flux de production pour éclairer les décisions stratégiques * Produire des reportings réguliers et clairs sur la situation financière Financements et investissements * Suivre les dispositifs de financement en cours * Optimiser les coûts financiers * Piloter le factoring, les billets de trésorerie et les investissements de l'entreprise Relations bancaires * Être l'interlocuteur-rice de confiance des partenaires bancaires * Superviser les outils et moyens de paiement Conformité * Appliquer les politiques internes et les obligations réglementaires *[...]

Trésorier / Trésorière d'entreprise

Emploi

Feuquières-en-Vimeu, 80, Somme, Hauts-de-France

Notre Cabinet A.U. Conseil RH recrute pour son client un Responsable Comptable et Trésorier Expérimenté(e) - CDI Participez à une mission de confiance au cœur d'une entreprise multisites en transformation ! Dans un contexte de recentrage stratégique et de renforcement de ses fondamentaux, notre client, une entreprise industrielle structurée autour de plusieurs établissements recherche un(e) Responsable Comptable Trésorier expérimenté(e). En lien direct avec la Direction Générale, vous serez responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie - enjeu central du poste représentant environ 70 % de votre activité. Vous superviserez également la comptabilité fournisseur avec le soutien ponctuel d'un expert-comptable, et managerez une collaboratrice en interne. Localisation : Feuquières en Vimeu (80) Type de contrat : CDI - Temps plein Prise de poste : Dès que possible Rémunération : À négocier selon profil et expérience Vos missions principales Trésorerie - Pilier du poste (environ 70 %) - Suivi quotidien et pilotage de la trésorerie globale (multiétablissements) - Construction et suivi du prévisionnel - Gestion des lignes de financement court terme : affacturage, billets[...]

Assistant / Assistante comptable

Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH

Cesson-Sévigné, 35, Ille-et-Vilaine, Bretagne

SAMSIC EMPLOI TERTIAIRE, spécialiste en recrutement de profils qualifiés et cadres, recherche pour son client, filiale d'un groupe international, leader dans son domaine, un(e) Assistant(e) Comptable Trésorerie. Avec un chiffre d'affaires de plus 1.4 milliard d'euros et un réseau de 250 points de vente, notre client est un acteur majeur de la distribution dans son domaine. Expertise, réactivité et proximité forment les valeurs des 4000 collaborateurs du groupe. Directement rattaché(e) à la Responsable Trésorerie et au sein d'une équipe bienveillante, vous aurez en charge la gestion du cycle trésorerie de plusieurs sociétés du groupe. Vos missions principales seront les suivantes : - Saisie journalière des banques - Comptabilisation des virements à la demande : solde de tout compte, acomptes sur salaire, notes de frais... - Encaissements et mises en paiement - Réception et vérification quotidienne des caisses des différents sites - Rapprochements bancaires et justification des écritures - Participation aux clôtures trimestrielles du cycle trésorerie - Application des procédures SOX - Suivi des comptes encaissements 511 et compte client en lien avec les mouvements de caisse Issu(e)[...]

Chargé / Chargée de trésorerie et de financement

Emploi Transport

Havre, 76, Seine-Maritime, Normandie

Le Groupe SEAFRIGO est expert dans le domaine de la logistique alimentaire (commission de transport maritime, fret périssable aérien, entreposage, transport routier, traction portuaire). Présent en France et à l'international, SEAFRIGO a des infrastructures détenues en propre dans 28 pays ainsi qu'un réseau de partenaires à dimension mondiale. Entreprise en forte croissance et composée de plus de 2 500 collaborateurs, SEAFRIGO est aujourd'hui reconnue pour sa flexibilité, son dynamisme et sa proximité. Le Groupe SEAFRIGO prône l'intégration des étudiants au sein de ses établissements et propose à ce titre un poste d'Assistant Trésorerie H/F en alternance au sein de son siège au Havre. Principales missions : Contrôler les états de trésorerie quotidien des sociétés Europe incluant un horizon de prévision Contrôler, réconcilier et consolider les prévisions de trésorerie des filiales Décider des arbitrages de paiement et des mouvements de fonds inter-compagnies quotidiens Contrôler le processus des paiements des comptes clients et fournisseurs inter-compagnies Analyser les contions bancaires appliquées, les flux bancaire, alerter sur les écarts et proposer des optimisations Profil[...]

Assistant(e) administratif(ve) et comptable

Emploi Négoce - Commerce gros

Ivry-sur-Seine, 94, Val-de-Marne, Île-de-France

La société CERIEX est un acteur du négoce international présent depuis 1989 dont la vocation est le trading diversifié de matériaux de construction, à destination des marchés francophones (Ocean indien, Afrique francophone, DOM TOM). Rompu aux pratiques du commerce international de bout en bout, notre mission est d'apporter un maximum de valeur ajoutée en travaillant avec tous les acteurs du commerce international (depuis le fabricant jusqu'aux distributeurs en passant par les compagnies maritimes, les banques) afin d'assurer le cycle complet de vente. La mission CERIEX recrute un(e) Assistant(e) Administratif(ve), Comptable et Financier(e) en CDI. Sous la responsabilité du Responsable Administratif et Financier, vos principales tâches sont de l'assister sur différents volets comptables et financiers de l'entreprise : trésorerie quotidienne, règlements fournisseurs, encaissements clients, saisie des factures, rapprochements bancaires, comptabilisation des écritures quotidiennes, lettrage des comptes. Vous intervenez aussi sur la préparation et la réalisation des déclarations (TVA, DEB, ECOMOB.). Enfin, vous serez aussi sollicité(e) sur la gestion et mise à jour de tableaux[...]

Chargé / Chargée du service administratif et financier

Emploi

Montreuil, 93, Seine-Saint-Denis, Île-de-France

Depuis sa création en 1969, le « Grdr, Migration-Citoyenneté-Développement » (www.grdr.org) accompagne les initiatives portées par les migrants et leurs partenaires sur les territoires d'origine, de transit et de destination, le long des parcours migratoires (Afrique de l'Ouest (Mali, Mauritanie, Sénégal, Guinée-Bissau, Guinée), Maghreb (Algérie, Tunisie) et France (et Europe)). Le Grdr inscrit son action dans un monde où les interdépendances entre continents, pays et régions se renforcent, tandis que les inégalités et la précarité augmentent. L'organisation vise à contribuer à la construction d'un monde plus juste et solidaire. Elle considère que la mobilité des hommes et des femmes représente une opportunité pour les sociétés et une nécessité pour bâtir un avenir pacifique, dans lequel les sociétés africaines et européennes sont interconnectées (cf. charte). Principales liaisons internes/externes Le/la Gestionnaire administratif(ve) et financier(e) du Grdr, travaillera : - Sous la responsabilité hiérarchique : du Directeur administratif et financier. - En étroite collaboration avec : o L'équipe opérationnelle : les directeurs, les coordinateurs, les responsables de programme[...]

Comptable clientèle

Emploi Ingénierie - Bureau d'Etudes

Compiègne, 60, Oise, Hauts-de-France

Les missions principales sont : Gérer les flux de trésorerie en conformité avec les règles comptables. Assurer la facturation des clients. Veiller à l'application des procédures internes et au respect des règles de gestion. Produire des reportings et analyses pour les opérations et le groupe. Les activités clés : Gestion de trésorerie : suivi des relevés bancaires, rapprochements, virements, remises de chèques. Suivi des virements et signataires : gestion des délégations bancaires et validation des transactions. Prévisions de trésorerie : mise à jour des prévisions, analyse des variations, et gestion des échéances. Opérations intra-groupe : déclaration des ventes internes, suivi des factures et réconciliation des comptes. Facturation clients : émission et transmission des factures dans le respect des délais. Clôtures mensuelles et analyses : saisie des écritures comptables, contrôles et mise à jour des procédures. Profil recherché : BTS comptabilité gestion Expérience en comptabilité clients et/ou trésorerie. Maîtrise de SAP et d'Excel Horaires: du lundi au vendredi

Comptable trésorerie

Emploi Négoce - Commerce gros

Donzère, 26, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Sous la supervision du Trésorier, vous serez en charge de : - La saisie et le pointage des virements reçus, des impayés - La gestion des encaissements, des remises à l'escompte - La saisie et le pointage des remises de chèque - La gestion des domiciliations - Les règlements Fournisseurs - La saisie et le suivi des opérations bancaires et des flux de Trésorerie Vous travaillerez également, en étroite collaboration avec la comptabilité générale et Comptes Tiers (Fournisseurs et Clients) Horaire hebdomadaire : 39 heures Diplôme demandé : formation BAC +2, (BTS/DUT Comptabilité). Débutant accepté (une précédente expérience en Trésorerie serait un plus). Vous avez idéalement une connaissance de logiciel de compta Sage FRP 1000, ainsi qu'une bonne maitrise du pack office et des outils informatiques. Reconnu pour votre organisation, votre rigueur et votre discrétion, vous faîtes preuve de pragmatisme et d'autonomie dans votre quotidien.

Comptable

Emploi

Mulhouse, 68, Haut-Rhin, Grand Est

Le service et l'équipe A l'approche d'un départ à la retraite, la CPAM du Haut-Rhin recrute un-e Cadre expert Comptabilité. Au sein de la Direction Comptable et Financière, vous intégrerez le service Comptabilité constitué de 20 personnes dont 5 cadres. Les missions qui vous seront confiées Votre rôle, dédié à la Gestion de la Trésorerie et à la Tenue de la Comptabilité, consiste à : * Assurer une veille et un suivi de la mise en œuvre de l'ensemble des consignes nationales, régionales et locales ; * Assister et accompagner les collaborateurs du service dans la réalisation de leurs missions et activités quotidiennes ; * Organiser et animer des réunions et ateliers techniques en lien avec les comptables ; * Réaliser les reporting mensuels et annuels ; * Mettre en place des outils et procédures pour améliorer la performance et l'efficacité de l'équipe ; * Participer à la mise en place et au suivi des indicateurs de trésorerie ; * Suivre la réciprocité entre la comptabilité générale et la base ID-CPU (facturation individuelle des établissements) ; * Effectuer le suivi des tirages et des prévisions de tirages de trésorerie ; * Superviser les Etats de Développement[...]