
Opérateur / Opératrice back-office
Emploi
Montrouge, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France
Votre équipe Au sein de CACEIS, vous intégrez le Département " Fund Distribution Services " qui assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de CACEIS Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison. Les valeurs concernées sont les OPCVM centralisées par CACEIS Bank France ainsi que les OPCVM externes français, étrangers (fonds classiques ou fonds hedge). Il est organisé en 4 activités : Support et coordination, Traitement des ordres clients, Centralisation et gestion du passif, Contrôle des flux. Vos missions En tant que Client Operation Officer, vous assurez la réception et l'exécution des ordres de souscriptions/rachats d'OPCVM en provenance de la clientèle et des intermédiaires financiers. Vos principales missions sont de : Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats Passer les ordres par téléphone/fax et swift aux centralisateurs externes pour exécution Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes Saisir les opérations dans le carnet OPCVM si les instructions[...]