Trésorier / Trésorière
Emploi Audit - Comptabilité - Fiscalité
Castelnau-le-Lez, 34, Hérault, Occitanie
Description du poste La Direction Financière de notre filiale Angelotti Promotion recherche un Trésorier expérimenté pour rejoindre ses équipes. Vous réaliserez les missions suivantes : Vous supervisez le cash management en analysant les positions de trésorerie, en assurant la bonne exécution des paiements et le suivi des encaissements. Vous supervisez dans ce cadre les gestionnaires de trésorerie dans la gestion des comptes bancaires. Vous pilotez efficacement les liquidités à moyen terme en vous appuyant sur les ERP et le TMS. Vous suivez les emprunts bancaires et obligataires ainsi que les lignes de crédits. Vous participez aux clôtures trimestrielles en préparant les documents requis. Vous serez l'interlocuteur privilégié des banques dans l'optique d'améliorer/fluidifier les échanges. Vous optimisez les conditions bancaires et suivez les évolutions du marché. Vous vous assurez de la bonne application des frais bancaires (commissions/intérêts, autres frais...) Vous participez activement à l'amélioration des process et outils avec les parties prenantes internes et externes (flux bancaires, SI..) vous garantissez le respect des procédures et la répartition des tâches[...]
