Comptable trésorerie
Emploi
Alençon, 61, Orne, Normandie
Sous la responsabilité du Directeur Administratif & Financier, le gestionnaire trésorerie ressources vérifie la bonne comptabilisation, la gestion des flux financiers, le suivi des liquidités et de la sécurisation des opérations bancaires et le bon encaissement des ressources d'exploitation de la Fondation. Missions principales : - Suivre les soldes bancaires de l'ensemble des comptes. - Réaliser les rapprochements bancaires. - Émettre les virements, prélèvements et autres moyens de paiement. - Gérer les rejets et incidents de paiement. - Identifier et affecter les encaissements dans la comptabilité. - Établir et mettre à jour les prévisions de trésorerie à court et moyen terme. - Assurer les échanges quotidiens avec les banques. - Gérer les ouvertures, fermetures et pouvoirs sur les comptes bancaires. - Suivre les frais bancaires et les conditions négociées. - Enregistrer les opérations bancaires. - Comptabiliser les intérêts, frais bancaires et opérations de financement. - Vérifier le respect des procédures internes. - Produire les tableaux de bord de trésorerie. - Suivre les emprunts et les placements. - Participer en collaboration avec le responsable comptable[...]
