
Responsable de la trésorerie
Emploi Habillement - Mode - Sport
-, 75, Paris, Île-de-France
Notre futur(e)responsable trésorerie travaillera au sein du département Finance et sera directement rattaché(e) à notre directrice administrative et financière. Notre responsable participera à la politique de gestion de la trésorerie du groupe et sera en charge de la gestion des flux de trésorerie. Vos principales missions seront : - Superviser la gestion quotidienne des flux de trésorerie du Groupe en collaboration avec l'ensemble des filiales. - Identifier et optimiser les cycles de trésorerie. - Gérer les relations avec les banques et négocier des conditions avantageuses. - Développer et maintenir le TMS (KYRIBA) pour répondre aux croissances et besoins du Groupe. - En étroites relations avec l'ensemble des correspondants, élaborer des prévisions à court-moyen terme. - Suivre et ajuster les prévisions en fonction des réalisations. - Fournir des rapports et des analyses financières réguliers à la direction et aux clients internes. - Evaluer la performance financière du groupe, identifier les opportunités d'amélioration et proposer des actions. - Rechercher de sources de financement opérationnelles externes pour le groupe, en évaluant les différentes options disponibles[...]