
Chargé / Chargée de trésorerie et de financement
Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH
Domblans, 39, Jura, Bourgogne-Franche-Comté
Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons pour un client un(e) Assistant(e) Trésorerie (H/F) pour un contrat d'intérim à mi-temps (travail le matin). Vos missions principales : Assurer le suivi quotidien des comptes bancaires et des caisses en euros et en devises : édition des relevés, virements d'équilibrage, remises d'effets et de chèques, télétransmission bancaire, etc Mettre à jour mensuellement les tableaux de bord de trésorerie, ainsi que ceux relatifs aux assurances et aux frais généraux Contrôler les frais bancaires et proposer des optimisations Effectuer les rapprochements bancaires mensuels Gérer les cartes affaires Élaborer les prévisions et les reportings mensuels de trésorerie Participer au suivi de dossiers juridiques (litiges, contrats) et d'assurance Gérer le portefeuille de marques et de noms de domaine (dépôts, renouvellements...) Assurer la refacturation de certaines prestations Votre profil: Titulaire d'un Bac +2 en gestion ou comptabilité, vous disposez d'une première expérience reussie dans ce domaine, idéalement en comptabilité ou en trésorerie Rigueur, discrétion, autonomie et esprit d'équipe sont des qualités essentielles pour ce poste Vous[...]