Trésorier / Trésorière
Emploi Négoce - Commerce gros
Puteaux, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France
MISSION Le Gestionnaire de trésorerie assure la gestion de la trésorerie quotidienne du Groupe et produit les reportings associés. Il est le garant de la fiabilité des données produites. Il accompagne les entités du groupe dans la gestion de leur trésorerie quotidienne et assure la bonne exécution des flux de paiements (suivi auprès des intermédiaires bancaires en cas de problème). Gestion de trésorerie : - Réalise le rapprochement bancaire quotidien et les contrôles associés dans l'outil Diapason ; - Analyse des positions de trésorerie du Groupe et des filiales (positions bancaires, cash pooling, devises.) et propose les actions nécessaires en tenant compte des prévisions (tirages sur lignes de financements, etc..) ; - Suit et s'assure de la bonne mise à jour des comptes courants intra-Groupe ; - Assure le suivi opérationnel des opérations de marché (vérification des settlements) ; - Assure la bonne exécution des flux et des nivellements ; - Point de contact principal avec les organismes financiers et les filiales pour toutes les questions liées aux flux de cash management ; - Training donné aux nouvelles filiales pour les familiariser aux procédures de cash management. [...]
