
Trésorier / Trésorière d'entreprise
Emploi
Saint-Denis, 93, Seine-Saint-Denis, Île-de-France
Dans le cadre d'un remplacement congés maternité, nous sommes à la recherche d'un candidat(e) en CDD pour une période de 7 mois à compter du 1er octobre 2025. Sur la base des activités confiées par sa hiérarchie, le(la) trésorier(e) gère la trésorerie et optimise la rentabilité financière de son périmètre. Il(Elle) veille à la bonne gestion des risques financiers. Il(Elle) veille à l'équilibrage et à la bonne utilisation des comptes bancaires. ACTIVITES SIGNIFICATIVES Trésorerie - Constater et analyser les flux financiers (décaissement et encaissement) et analyser les écarts, le cas échéant - Gérer, le cas échéant, les garanties bancaires - Gérer les autorisations et signatures bancaires - Gérer, le cas échéant, les couvertures de change - Appliquer et suivre les stratégies de financement définies par la direction financière afin de répondre aux besoins de l'entreprise - Définir, en collaboration avec sa hiérarchie, et produire les indicateurs de suivi de son activité, et alerter, le cas échéant - Préparer et transmettre les rapports financiers relatifs à la trésorerie aux parties prenantes internes et externes - Contribuer à l'amélioration continue de son activité (outils[...]