Trésorier / Trésorière d'entreprise

Dans le cadre d'un remplacement congés maternité, nous sommes à la recherche d'un candidat(e) en CDD pour une période de 7 mois à compter du 1er octobre 2025.

Sur la base des activités confiées par sa hiérarchie, le(la) trésorier(e) gère la trésorerie et
optimise la rentabilité financière de son périmètre.
Il(Elle) veille à la bonne gestion des risques financiers. Il(Elle) veille à l'équilibrage et à la
bonne utilisation des comptes bancaires.
ACTIVITES SIGNIFICATIVES
Trésorerie
- Constater et analyser les flux financiers (décaissement et encaissement) et analyser
les écarts, le cas échéant
- Gérer, le cas échéant, les garanties bancaires
- Gérer les autorisations et signatures bancaires
- Gérer, le cas échéant, les couvertures de change
- Appliquer et suivre les stratégies de financement définies par la direction financière
afin de répondre aux besoins de l'entreprise
- Définir, en collaboration avec sa hiérarchie, et produire les indicateurs de suivi de son
activité, et alerter, le cas échéant
- Préparer et transmettre les rapports financiers relatifs à la trésorerie aux parties
prenantes internes et externes
- Contribuer à l'amélioration continue de son activité (outils métiers, procédures, etc.)
Relations internes et externes
- Être un(e) interlocuteur(rice) privilégié(e) auprès des parties prenantes internes et
externes (organismes de financement, auditeurs, direction financière, etc.)
- Gérer, le cas échéant, les relations avec le(s) organisme(s) de financement
Risques financiers
- Identifier et gérer les risques financiers (fluctuations des taux de change, taux
d'intérêt, etc.)
- Veiller au bon respect des délais et de l'exécution des décaissements demandés
- S'assurer du bon respect des règles de conformité internes et externes sur son
périmètre et alerter, le cas échéant