
Comptable clientèle
Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH
Avignon, 84, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Pour ce poste, vos missions sont les suivantes : 1. Suivre, gérer et saisir la trésorerie de l'entreprise - Importer quotidiennement les relevés bancaires et établir les états de rapprochement avec la comptabilité - Gérer la relation avec le factor, les envois de fichiers ainsi que les éventuelles demandes de déblocage de fonds - Tenir à jour le tableau de suivi de trésorerie et assurer le prévisionnel en lien avec les différents services - Transmettre les règlements fournisseurs et tiers au service trésorerie du Groupe - Etablir un prévisionnel de trésorerie en lien avec les différents services concernés - Sortir les états comptables des créances clients à céder et les envoyer au factor selon process formalisé par SBM. Faire les états de rapprochements des encaissements clients et déclaratifs envoyés au Factor 2. Etablir l'arrêté comptable des RFA - Traduire informatiquement les conditions des accords commerciaux dans les différents tableurs de gestion - Identifier les contrats d'accords commerciaux manquants en collaboration avec le service commercial en charge d'alimenter le répertoire de données - Calculer mensuellement le montant des RFA/PP et passer la provision -[...]





































