informations générales
Paris
Vos missions sont les suivantes :
- Prendre en charge la valorisation de portefeuilles (valeurs liquidatives);
- Gérer les flux (cours, opérations, coupons…);
- Traiter, contrôler et valider les opérations effectuées par le Front Office;
- Opérer les contrôle des ratios règlementaires et statutaires;
- Mettre à jour les bases de données et le reporting,
- Suivre les opérations sur titres,;
- Gérer la trésorerie des portefeuilles euros et devises;
- Vérifier les positions dans l'outil interne, en effectuant les rapprochements avec les dépositaires et régularisation des écarts;
- Contribuer au développement d'outils et à l'amélioration des process existants;
- Enregistrer les ouvertures de comptes et contrats d'assurance (contrôle de cohérence et de complétude, saisie, scan et envoi au prestataire) et
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- Gérer les flux (cours, opérations, coupons…);
- Traiter, contrôler et valider les opérations effectuées par le Front Office;
- Opérer les contrôle des ratios règlementaires et statutaires;
- Mettre à jour les bases de données et le reporting,
- Suivre les opérations sur titres,;
- Gérer la trésorerie des portefeuilles euros et devises;
- Vérifier les positions dans l'outil interne, en effectuant les rapprochements avec les dépositaires et régularisation des écarts;
- Contribuer au développement d'outils et à l'amélioration des process existants;
- Enregistrer les ouvertures de comptes et contrats d'assurance (contrôle de cohérence et de complétude, saisie, scan et envoi au prestataire) et
