Chargé de back/middle office et projets h/f

Au sein d'une équipe Back Office à taille humaine, vos missions s'articulent autour de deux grands axes, à savoir :

• la production Back Office (traitement des opérations post-exécution sur le marché) ;
• la participation à certains projets impliquant le Back Office.

Vos principales missions sont les suivantes :

1° Dans le cadre de la production Back Office :
• Vous prenez en charge les missions du pôle transaction :

- Matching broker et instruction de R/L auprès des dépositaires sur actions, obligations, devises ;
- Suivi des dénouements ;
- Analyse des suspens marché ;
- Souscriptions/rachats sur OPCVM : transmission, vérification de la VL appliquée ;
- Création des nouvelles valeurs et génération des échéanciers de revenus et remboursements ;
- Détection et traitement des OST ;
- Suivi et intégration des flux FCPR…

• Vous traitez les missions relatives à la comptabilité :

- Vérification de l'intégration comptable des opérations et des revenus/dividendes ;
- Rapprochement des comptes espèces et des titres détenus en portefeuille ;
- Enregistrement comptable des pénalités/gains CSDR…

• Vous assurez les missions relatives au pôle contrôle :

- Rapprochement titres et espèces et ajustement des portefeuilles ;
- Rapprochement gestion/comptabilité/dépositaire ;

• Valorisation des portefeuilles des entités du groupe ;

• Interlocuteur des CAC.

2° Dans le cadre de la gestion des projets impactant le Back Office :

• Vous participez à l'implémentation d'un outil de gestion d'actifs ;
• Vous participez à la mise à jour des process (automatisation, simplification, fiabilisation de process) ;
• Vous participez à la mise en œuvre de nouveaux produits en collaboration avec le Front Office ;

Cette liste de tâches n'est pas exhaustive.