informations générales
Paris
différents intervenants (banquiers privés, gérants de portefeuille, gérants de fonds …), vos principales missions seront les suivantes :
- Effectuer la vérification du KYC client et origine des fonds (LCB-FT) pour toute ouverture de
compte (titres, PEA) et contrats d'assurance-vie (fonds d'investissement dédier (FID)) avec
compagnies d'assurance française et luxembourgeoise ;
- Collecter les informations nécessaires afin de traiter la gestion des comptes et contrats
d'assurance ;
- Contrôler les bulletins de souscription et ainsi que les bulletins de modification (rachat partiel,
total, etc …) ainsi que les mandats de gestion et tous documents accompagnants ces bulletins ;
- Veiller à la bonne application des règles et des procédures (LCB-FT, PRIIPs, DDA & GDPR);
- Contrôle et suivi des rétrocessions ;
- Mise à jour de Dashboard (reporting) ;
- Avoir un bon relationnel avec les Gérants & les Compagnies d'assurance (pour répondre aux
sollicitations de nos divers partenaires);
- Classement et rédaction de courriers.