informations générales
Boulogne-Billancourt
En tant que Trésorier, vous participez à la gestion de l'ensemble des missions du département :
• Gestion de la liquidité du Groupe : Suivi des indicateurs de performance, définition et suivi des actions visant à améliorer le besoin en fonds de roulement du Groupe ;
• Trésorerie et cash management : Gestion de la trésorerie en euros, contrôle des opérations et soldes bancaires, prévisions de trésorerie, mobilisation des lignes de financement, gestion des placements y compris à l'international et reporting ;
• Gestion des outils de nivellement internes ou externalisés (cash pooling), proposition et mise en oeuvre de schémas alternatifs en vue d'optimiser la centralisation des liquidités du Groupe ;
• Relations bancaires : Répartition des flux et activité bancaires, suivi, négociation et contractualisation des conditions bancaires ;
• Garanties bancaires : Négociation des lignes mises en place au niveau corporate, supervision et reporting.
Cette liste n'est pas limitative.
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaire• Gestion de la liquidité du Groupe : Suivi des indicateurs de performance, définition et suivi des actions visant à améliorer le besoin en fonds de roulement du Groupe ;
• Trésorerie et cash management : Gestion de la trésorerie en euros, contrôle des opérations et soldes bancaires, prévisions de trésorerie, mobilisation des lignes de financement, gestion des placements y compris à l'international et reporting ;
• Gestion des outils de nivellement internes ou externalisés (cash pooling), proposition et mise en oeuvre de schémas alternatifs en vue d'optimiser la centralisation des liquidités du Groupe ;
• Relations bancaires : Répartition des flux et activité bancaires, suivi, négociation et contractualisation des conditions bancaires ;
• Garanties bancaires : Négociation des lignes mises en place au niveau corporate, supervision et reporting.
Cette liste n'est pas limitative.
