informations générales
Courbevoie
Au sein du Pôle Administratif et Financier et rattaché au Directeur Comptable, vous assurez le suivi et la gestion des comptes fournisseurs. À ce titre, en tant que Comptable Trésorerie, vos principales missions seront :
• Le suivi des emprunts, prêts, comptes courants et intérêts des établissements Suez Eau France et d'environ 80 filiales du périmètre eau France,
• L'élaboration du reporting trésorerie Groupe en IFRS,
• La contribution aux travaux sur les prévisions de trésorerie : Prévisions des encaissements et des décaissements de la BU, suivi du réalisé avec la prévision,
• Les rapprochements bancaires du siège,
• Le suivi du résultat financier : Gestion des titres, revenus des SNC, dividendes, déclarations fiscales et annexes des comptes sociaux associées,
• Le suivi administratifs des comptes bancaires (ouverture, fermeture, rationalisation du parc de comptes bancaires...),
• Le suivi des cautions et des engagements hors-bilan.
Cette description tient compte des principales tâches, mais n'est pas limitative.
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaire• Le suivi des emprunts, prêts, comptes courants et intérêts des établissements Suez Eau France et d'environ 80 filiales du périmètre eau France,
• L'élaboration du reporting trésorerie Groupe en IFRS,
• La contribution aux travaux sur les prévisions de trésorerie : Prévisions des encaissements et des décaissements de la BU, suivi du réalisé avec la prévision,
• Les rapprochements bancaires du siège,
• Le suivi du résultat financier : Gestion des titres, revenus des SNC, dividendes, déclarations fiscales et annexes des comptes sociaux associées,
• Le suivi administratifs des comptes bancaires (ouverture, fermeture, rationalisation du parc de comptes bancaires...),
• Le suivi des cautions et des engagements hors-bilan.
Cette description tient compte des principales tâches, mais n'est pas limitative.
