informations générales
Levallois-Perret
FINALITÉ DE LA MISSION
Le/La Comptable Fournisseurs est chargé(e) de superviser toutes les transactions effectuées avec les fournisseurs.
Pour ce faire, certaines missions générales lui sont attribuées, nécessitant la mise en œuvre de compétences que le présent référentiel répertorie de façon non exhaustive.
MISSIONS
Assurer la gestion des factures fournisseurs :
Vérifier l'existence du SIRET pour les fournisseurs
Créer une fiche « tiers » pour chaque nouveau fournisseur
Créer, collecter, codifier et enregistrer les factures
Saisir, pointer et lettrer les factures dans les comptes
Mettre les factures au paiement
Assurer la gestion administrative des finances :
Analyser et justifier les comptes (CCA, FNP, écritures d'inventaires)
Participer aux clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles des comptes
Déclarer et cadrer la TVA déductible
Assurer le suivi des relances
Etablir et envoyer annuellement la DAS 2
Comptabiliser et préparer les immobilisations
Participer aux bilans
Assurer le traitement des notes de frais :
Veiller au respect de la procédure pour les notes de frais (date, …)
Créer une fiche « tiers » pour chaque nouveau fournisseur
Vérifier, codifier, saisir et enregistrer au paiement les notes de frais
Gérer la relation comptable - fournisseurs :
Assurer la relation téléphonique avec les fournisseurs
Renseigner les fournisseurs quant à la date de paiement
Gérer les litiges fournisseurs
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaireLe/La Comptable Fournisseurs est chargé(e) de superviser toutes les transactions effectuées avec les fournisseurs.
Pour ce faire, certaines missions générales lui sont attribuées, nécessitant la mise en œuvre de compétences que le présent référentiel répertorie de façon non exhaustive.
MISSIONS
Assurer la gestion des factures fournisseurs :
Vérifier l'existence du SIRET pour les fournisseurs
Créer une fiche « tiers » pour chaque nouveau fournisseur
Créer, collecter, codifier et enregistrer les factures
Saisir, pointer et lettrer les factures dans les comptes
Mettre les factures au paiement
Assurer la gestion administrative des finances :
Analyser et justifier les comptes (CCA, FNP, écritures d'inventaires)
Participer aux clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles des comptes
Déclarer et cadrer la TVA déductible
Assurer le suivi des relances
Etablir et envoyer annuellement la DAS 2
Comptabiliser et préparer les immobilisations
Participer aux bilans
Assurer le traitement des notes de frais :
Veiller au respect de la procédure pour les notes de frais (date, …)
Créer une fiche « tiers » pour chaque nouveau fournisseur
Vérifier, codifier, saisir et enregistrer au paiement les notes de frais
Gérer la relation comptable - fournisseurs :
Assurer la relation téléphonique avec les fournisseurs
Renseigner les fournisseurs quant à la date de paiement
Gérer les litiges fournisseurs
