informations générales
Rousset
Vos missions :
Effectuer une veille quotidienne sur les comptes bancaires du Groupe, incluant le pointage des comptes
Faire des propositions d'équilibrage de comptes
Analyser les éventuelles anomalies (remise non débitée ou flux anormal)
Suivre les tirages bancaires depuis leur dimensionnement, effectués par les chargés de financement
Importer des factures et des prévisions comptables ainsi que des prévisionnels de trésorerie émanant des différents services (raccordement, RH, asset managers)
Faire des propositions de paiement (bi-hebdomadaire)
Aider les chargés de financement : inventaire des factures soumises aux tirages bancaires et KYC
Et également :
Contribuer à améliorer et optimiser le processus Trésorerie en collaboration avec son Responsable
Faire remonter à son Responsable l'ensemble des problématiques importantes
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Faire des propositions d'équilibrage de comptes
Analyser les éventuelles anomalies (remise non débitée ou flux anormal)
Suivre les tirages bancaires depuis leur dimensionnement, effectués par les chargés de financement
Importer des factures et des prévisions comptables ainsi que des prévisionnels de trésorerie émanant des différents services (raccordement, RH, asset managers)
Faire des propositions de paiement (bi-hebdomadaire)
Aider les chargés de financement : inventaire des factures soumises aux tirages bancaires et KYC
Et également :
Contribuer à améliorer et optimiser le processus Trésorerie en collaboration avec son Responsable
Faire remonter à son Responsable l'ensemble des problématiques importantes
