informations générales
Saint-Grégoire
Mélina Le Flahec, consultante chez Fed Finance, recherche pour son client un Assistant administratif H/F en CDI à temps partiel.
Au sein de la Direction Financière du Groupe, vous êtes rattaché au Responsable de la Trésorerie et des Financements du Groupe.
Vous assistez ce dernier à garantir la liquidité quotidienne des différentes sociétés du groupe à gérer, anticiper et sécuriser les flux de trésorerie. (80 sociétés à ce jour en évolution).
Vous serez en charge des opérations liées au cash management,
notamment :
1. Gestion quotidienne de la trésorerie
- Intégration des relevés de compte.
- Contrôler les prévisions quotidiennes de trésorerie.
- Analyser et expliquer les écarts entre le budget et le réel.
- Participer à la gestion Back-Office des flux de paiements et à la gestion des incidents.
- Assister les utilisateurs du logiciel de trésorerie – support premier niveau.
- Suivi des frais bancaires et monétiques.
2. Gestion administrative
- Gérer la base de données Trésorerie (entités juridiques, comptes bancaires, compte de Tiers).
- Assister le responsable du service dans la rédaction et le suivi des procédures.
- Mettre à jour la base des pouvoirs bancaires du groupe (électroniques et papier).
- Contribuer aux réponses aux interrogations bancaires liées à l'évolution des réglementations et à la conformité (KYC.
FATCA/CRS, Pays sous sanctions...)
3. Tâches transverses
- Assurer la polyvalence de l'équipe.
- Participer à l'élaboration des différents reportings de trésorerie.
- Participation à des projets transverses - projets de Trésorerie structurants....
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaireAu sein de la Direction Financière du Groupe, vous êtes rattaché au Responsable de la Trésorerie et des Financements du Groupe.
Vous assistez ce dernier à garantir la liquidité quotidienne des différentes sociétés du groupe à gérer, anticiper et sécuriser les flux de trésorerie. (80 sociétés à ce jour en évolution).
Vous serez en charge des opérations liées au cash management,
notamment :
1. Gestion quotidienne de la trésorerie
- Intégration des relevés de compte.
- Contrôler les prévisions quotidiennes de trésorerie.
- Analyser et expliquer les écarts entre le budget et le réel.
- Participer à la gestion Back-Office des flux de paiements et à la gestion des incidents.
- Assister les utilisateurs du logiciel de trésorerie – support premier niveau.
- Suivi des frais bancaires et monétiques.
2. Gestion administrative
- Gérer la base de données Trésorerie (entités juridiques, comptes bancaires, compte de Tiers).
- Assister le responsable du service dans la rédaction et le suivi des procédures.
- Mettre à jour la base des pouvoirs bancaires du groupe (électroniques et papier).
- Contribuer aux réponses aux interrogations bancaires liées à l'évolution des réglementations et à la conformité (KYC.
FATCA/CRS, Pays sous sanctions...)
3. Tâches transverses
- Assurer la polyvalence de l'équipe.
- Participer à l'élaboration des différents reportings de trésorerie.
- Participation à des projets transverses - projets de Trésorerie structurants....
