informations générales
Boulogne-Billancourt
Rattaché au Responsable Financement et Trésorerie, vous assurez la gestion du périmètre qui vous incombe.
À ce titre, vos missions sont les suivantes :
• Gestion quotidienne de la trésorerie,
• Suivi des encaissements et décaissements,
• Analyse des soldes bancaires et des situations de trésorerie quotidienne,
• Équilibrage des comptes,
• Comptabilisation des écritures de trésorerie,
• Ouvertures et fermetures des comptes bancaires, vérification des conditions bancaires auprès des banques,
• Suivi des emprunts et du cashpooling,
• Suivi des positions intra-Groupe,
• Reporting et prévisionnel de trésorerie,
• Optimisation et automatisation des outils.
Cette liste n'est pas exhaustive.
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• Gestion quotidienne de la trésorerie,
• Suivi des encaissements et décaissements,
• Analyse des soldes bancaires et des situations de trésorerie quotidienne,
• Équilibrage des comptes,
• Comptabilisation des écritures de trésorerie,
• Ouvertures et fermetures des comptes bancaires, vérification des conditions bancaires auprès des banques,
• Suivi des emprunts et du cashpooling,
• Suivi des positions intra-Groupe,
• Reporting et prévisionnel de trésorerie,
• Optimisation et automatisation des outils.
Cette liste n'est pas exhaustive.
