informations générales
En tant que Responsable Comptabilité Trésorerie Banque, vos missions sont les suivantes :
En collaboration avec la trésorerie Groupe :
• Suivi des positions de trésorerie et des flux de paiements journalier dans Kyriba,
• Suivi des placements et des écritures comptables associées,
• Mise à jour des pouvoirs bancaires et ouverture des nouveaux comptes bancaires.
En étroite collaboration avec l'équipe :
• Communication fluide et régulière avec les opérationnels et le Pôle Encaissement Recouvrement sur le suivi des impayés,
• Revue mensuelle des rapprochements bancaires à J+6 (environ 90 comptes bancaires),
• Responsabilité du reporting de l'activité et indicateurs clés à J+3,
• Suivi des opérations bancaires et comptables,
• Participation aux travaux de clôture mensuelle en lien avec le Pôle Comptabilité Générale et Contrôle de Gestion.
En lien étroit avec l'équipe projets :
• Participation aux projets liés à la comptabilité bancaire et à l'amélioration des processus,
• Supervision, animation et motivation de l'équipe,
• Relations avec les Commissaires aux Comptes et les équipes du contrôle interne.
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaireEn collaboration avec la trésorerie Groupe :
• Suivi des positions de trésorerie et des flux de paiements journalier dans Kyriba,
• Suivi des placements et des écritures comptables associées,
• Mise à jour des pouvoirs bancaires et ouverture des nouveaux comptes bancaires.
En étroite collaboration avec l'équipe :
• Communication fluide et régulière avec les opérationnels et le Pôle Encaissement Recouvrement sur le suivi des impayés,
• Revue mensuelle des rapprochements bancaires à J+6 (environ 90 comptes bancaires),
• Responsabilité du reporting de l'activité et indicateurs clés à J+3,
• Suivi des opérations bancaires et comptables,
• Participation aux travaux de clôture mensuelle en lien avec le Pôle Comptabilité Générale et Contrôle de Gestion.
En lien étroit avec l'équipe projets :
• Participation aux projets liés à la comptabilité bancaire et à l'amélioration des processus,
• Supervision, animation et motivation de l'équipe,
• Relations avec les Commissaires aux Comptes et les équipes du contrôle interne.
