Gest back-office trésorerie / cash management -f/h

Rattaché(e) au Département Trésorerie et Opérations Bancaires, vous gérez l'ensemble des flux de trésorerie de la banque et assurez le suivi et la gestion de la trésorerie chez les centrales de clearing (Euroclear Bank et Clearstream) ainsi que chez les correspondants titres et cash. A ce titre :

• vous gérez les opérations de trésorerie telles que les positions de trésorerie, la liquidité intraday et overnight, les nivellements MT 202 et 210 avant les cut-off dans les meilleures conditions ;
• vous suivrez et constituez les réserves obligatoires ;
• vous identifiez les écarts sur les soldes résiduels à J+1 et déterminez les coûts d'opportunité supportés par la banque sur les soldes non nuls ;
• vous mettez en place les actions correctives et / ou préventives suite à l'analyse des écarts (refacturation au responsable, évolution du SI…) ;
• vous contrôlez les relevés d'échelles d'intérêts mensuels et / ou trimestriels ;
• vous formalisez les expressions de besoins sur les outils informatiques, préparez et participez aux recettes utilisateurs ;
• vous assurez les relations avec les différents départements opérationnels de la banque et les succursales ainsi que les correspondants cash et les banques intervenantes dans les paiements …