informations générales
Saint-Ouen
Au sein du Pôle Administratif et Financier et rattaché au Responsable Trésorerie Groupe, vous assurez le suivi et la gestion de la trésorerie.
A ce titre, en tant que Comptable Trésorerie, vos principales missions seront :
• Gestion des pouvoirs bancaires,
• Ouvertures et clôtures de comptes bancaires auprès des banques partenaires du Groupe,
• Rapprochements bancaires (réalisé/prévisions),
• Analyse des opérations non rapprochées,
• Situation de trésorerie,
• Relations bancaires,
• Relations clients.
Cette description tient compte des principales tâches mais n'est pas limitative.
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• Gestion des pouvoirs bancaires,
• Ouvertures et clôtures de comptes bancaires auprès des banques partenaires du Groupe,
• Rapprochements bancaires (réalisé/prévisions),
• Analyse des opérations non rapprochées,
• Situation de trésorerie,
• Relations bancaires,
• Relations clients.
Cette description tient compte des principales tâches mais n'est pas limitative.
