Comptable trésorerie h/f

Rattaché à la Responsable Comptable, vous aurez pour missions :

• Effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie,
• Exécuter les opérations de décaissements et d'encaissements,
• Participer aux décisions d'arbitrage/équilibrage bancaire,
• Communiquer en interne la réception de règlements clients aux services clients,
• Participer à la négociation d'échéancier avec nos clients collectivités, le mettre en place et veiller aux respects des engagements,
• Gérer en lien avec la direction et nos établissements bancaires, les autorisations de signatures,
• Participer à l'amélioration constante des process trésorerie,
• Être force de proposition sur l'optimisation de la gestion quotidienne et sur les évolutions de nos outils,
• Participer à la rationalisation de nos services bancaires afin de réduire les coûts directs/indirects,
• Veiller à la sécurisation et aux fonctionnements de nos moyens de paiement et outils de communication bancaire,
• Participer à la rédaction des procédures,
• Mettre à jour les prévisions de trésorerie en lien avec le contrôle de gestion et le comité de trésorerie (revue hebdomadaire).