informations générales
Mouans-Sartoux
Mission principale du poste : Sous la responsabilité de la Direction Administrative et Financière vous êtes en charge de la bonne gestion du poste clients et de la Trésorerie. Vous avez pour mission d'accélérer les flux de trésorerie et optimisez les besoins en fonds de roulement (BFR).
En collaboration permanente avec le Crédit Manager et la Direction Commerciale :
• Vous êtes en charge de la gestion des comptes clients (création des comptes, facturation, suivi des encaissements),
• Vous suivez les garanties de couverture crédit-clients en lien avec la société d'assurance,
• Vous suivez le recouvrement des créances et œuvrez pour réduire le délai moyen des paiements dans l'optique d'optimiser le BFR,
• Vous êtes en charge des rapprochements bancaires, du paiement des fournisseurs,
• Vous assurez le suivi des comptes bancaires,
• Vous gérez en lien avec le Crédit Manager les dossiers contentieux,
• Vous gérez le factor et la mise en portefeuille des effets,
• Vous travaillez au quotidien avec l'équipe comptable et principalement le Trésorier pour valider les flux prévisionnels,
• Vous participez au développement du projet « e-finances » dans le but d'optimiser le prévisionnel,
• Vous participez aux clôtures mensuelles et aux reportings à la Direction (balance âgée, échus, en cours),
• Vous êtes en relation avec les Commissaires aux comptes sur les arrêtés semestriels.
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaireEn collaboration permanente avec le Crédit Manager et la Direction Commerciale :
• Vous êtes en charge de la gestion des comptes clients (création des comptes, facturation, suivi des encaissements),
• Vous suivez les garanties de couverture crédit-clients en lien avec la société d'assurance,
• Vous suivez le recouvrement des créances et œuvrez pour réduire le délai moyen des paiements dans l'optique d'optimiser le BFR,
• Vous êtes en charge des rapprochements bancaires, du paiement des fournisseurs,
• Vous assurez le suivi des comptes bancaires,
• Vous gérez en lien avec le Crédit Manager les dossiers contentieux,
• Vous gérez le factor et la mise en portefeuille des effets,
• Vous travaillez au quotidien avec l'équipe comptable et principalement le Trésorier pour valider les flux prévisionnels,
• Vous participez au développement du projet « e-finances » dans le but d'optimiser le prévisionnel,
• Vous participez aux clôtures mensuelles et aux reportings à la Direction (balance âgée, échus, en cours),
• Vous êtes en relation avec les Commissaires aux comptes sur les arrêtés semestriels.
