Trésorier H/F

Votre rôle sera de prendre en charge la fonction trésorerie ainsi que des dossiers de comptabilité générale.

Informations sur l'entreprise

A propos de notre client :
Notre client, entreprise spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction, situé à Torcy, recherche dans le cadre d'un CDI, un Trésorier H/F.

Missions

- Gérer la trésorerie quotidienne.
- Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées.
- Administrer et optimiser les outils de gestion de trésorerie.
- Gérer les relations avec les banques et leurs salles de marchés.
- Fiabiliser le processus de gestion prévisionnelle de trésorerie.
- Etablir le cash plan selon les orientations stratégiques communiquées.
- Accompagner les filiales étrangères dans le pilotage de leur trésorerie.
- Mettre en place un reporting mensuel centralisé du cash du groupe.
- Optimiser et sécuriser les flux financiers de la holding et des filiales.
- Participer aux clôtures mensuelles et annuelles.
- Participer à la tenue de la comptabilité courante....