Assistant Tresorerie Temps Partiel H/F

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.
Nous recherchons pour notre client, un(e) Trésorier / Assistant(e) Trésorerie H/F à temps partiel.
Au sein de la Direction Financière du Groupe, vous êtes rattaché(e) au Responsable de la Trésorerie et des Financements du Groupe.

Vous assistez ce dernier à garantir la liquidité quotidienne des différentes sociétés du groupe à gérer, anticiper et sécuriser les flux de trésorerie. (80 sociétés à ce jour en évolution).

Vous serez en charge des opérations liées au cash management,
notamment :

Gestion quotidienne de la trésorerie
- Intégration des relevés de compte.
- Contrôler les prévisions quotidiennes de trésorerie.
- Analyser et expliquer les écarts entre le budget et le réel.
- Participer à la gestion Back-Office des flux de paiements et à la gestion des incidents.
- Assister les utilisateurs du logiciel de trésorerie - support premier niveau.
- Suivi des frais bancaires et monétiques.

Gestion administrative
- Gérer la base de données Trésorerie (entités juridiques, comptes bancaires, compte de Tiers).
- Assister le responsable du service dans la rédaction et le suivi des procédures.
- Mettre à jour la base des pouvoirs bancaires du groupe (électroniques et papier).
- Contribuer aux réponses aux interrogations bancaires liées à l'évolution des réglementations et à la conformité (KYC.
FATCA/CRS, Pays sous sanctions...)

Tâches transverses
- Assurer la polyvalence de l'équipe.
- Participer à l'élaboration des différents reportings de trésorerie.
- Participation à des projets transverses - projets de Trésorerie structurants....