informations générales
Montpellier
Badenoch + Clark, cabinet de conseil en évaluation et recrutement de cadres et dirigeants, recherche pour son partenaire dans l'Hérault (34) un(e) Trésorier(e) (h/f)
Directement rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, il/elle est le garant de la gestion et de l'optimisation de la trésorerie du groupe et du suivi des comptes clients.
Ses principales missions consisteront à :
• Piloter la trésorerie à court et moyen termes :
- Gestion quotidienne et optimisation de la trésorerie du groupe,
- Réalisation des prévisions de la trésorerie à court et moyen termes (2 mois glissants, budget de trésorerie).
• Suivre l'endettement de la société :
- Mise en œuvre du suivi des financements opérationnels, à court et moyen termes,
- Mise en place des dettes d'acquisition,
- Relation avec les institutions bancaires,
- Suivi des engagements,
- Participation aux renégociations de la dette syndiquée.
• En complément, il/elle sera amené(e) à :
- Gérer les comptes clients, de l'encaissement au recouvrement,
- Manager les équipes trésorerie et recouvrement (5 à 8 personnes selon la période de l'année),
- Négocier et contrôler les conditions bancaires,
- Être le partenaire privilégié des banques,
- Elaborer le reporting mensuel d'endettement financier net du groupe,
- Mettre en œuvre et suivre les outils nécessaires au service (logiciel de trésorerie, outil de suivi des crédits baux, monétique, communication bancaire)
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaireDirectement rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, il/elle est le garant de la gestion et de l'optimisation de la trésorerie du groupe et du suivi des comptes clients.
Ses principales missions consisteront à :
• Piloter la trésorerie à court et moyen termes :
- Gestion quotidienne et optimisation de la trésorerie du groupe,
- Réalisation des prévisions de la trésorerie à court et moyen termes (2 mois glissants, budget de trésorerie).
• Suivre l'endettement de la société :
- Mise en œuvre du suivi des financements opérationnels, à court et moyen termes,
- Mise en place des dettes d'acquisition,
- Relation avec les institutions bancaires,
- Suivi des engagements,
- Participation aux renégociations de la dette syndiquée.
• En complément, il/elle sera amené(e) à :
- Gérer les comptes clients, de l'encaissement au recouvrement,
- Manager les équipes trésorerie et recouvrement (5 à 8 personnes selon la période de l'année),
- Négocier et contrôler les conditions bancaires,
- Être le partenaire privilégié des banques,
- Elaborer le reporting mensuel d'endettement financier net du groupe,
- Mettre en œuvre et suivre les outils nécessaires au service (logiciel de trésorerie, outil de suivi des crédits baux, monétique, communication bancaire)
