informations générales
Paris
Rattaché au Directeur Financier et dans le cadre du rachat de sociétés, vous êtes en charge de la trésorerie des sociétés intégrées. Vos principales missions et responsabilités en tant que Trésorier seront les suivantes :
• Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques,
• Assurer les relations quotidiennes avec les banques,
• Déterminer la position bancaire en date de valeur,
• Assurer le suivi du cash-flow Groupe,
• Préparer et organiser l'ensemble des paiements du Groupe,
• Préparer le reporting mensuel incluant le suivi des engagements et la position de trésorerie fin de mois,
• Établir les budgets de trésorerie à moyen terme sur la base de l'historique et de l'évolution de l'activité,
• Suivre et mettre à jour les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires,
• Gérer le paramétrage et participer activement à la mise en place du logiciel de gestion de trésorerie.
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• Assurer les relations quotidiennes avec les banques,
• Déterminer la position bancaire en date de valeur,
• Assurer le suivi du cash-flow Groupe,
• Préparer et organiser l'ensemble des paiements du Groupe,
• Préparer le reporting mensuel incluant le suivi des engagements et la position de trésorerie fin de mois,
• Établir les budgets de trésorerie à moyen terme sur la base de l'historique et de l'évolution de l'activité,
• Suivre et mettre à jour les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires,
• Gérer le paramétrage et participer activement à la mise en place du logiciel de gestion de trésorerie.
