informations générales
Joinville-le-Pont
Rattaché à la Responsable de la Direction Financière, vous avez pour rôle, en tant que Responsable Trésorerie and Garanties, d'assurer un management de proximité avec les 2 Chargées de Trésorerie et l'Alternant, ainsi que de coordonner et animer les projets du département. Pour ce faire, vous organisez le travail quotidien de l'équipe et les projets à plus long terme sur les différentes missions du département dont notamment :
• Les émissions et suivi des garanties,
• Le suivi de la relation bancaire,
• Le cash control : Suivi du réalisé hebdomadaire et des rolling forecasts des filiales, analyses des remontées en cash pool,
• Le support trésorerie : Gestion des flux complexes, gestion des pouvoirs bancaires pour les comptes des filiales françaises, ouverture et fermeture des comptes (et rationalisation de la gestion des comptes), mise en place et suivi des conventions de trésorerie et des financements moyen et court terme, analyse des résultats de change et support des couvertures de change lorsque nécessaire.
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaire• Les émissions et suivi des garanties,
• Le suivi de la relation bancaire,
• Le cash control : Suivi du réalisé hebdomadaire et des rolling forecasts des filiales, analyses des remontées en cash pool,
• Le support trésorerie : Gestion des flux complexes, gestion des pouvoirs bancaires pour les comptes des filiales françaises, ouverture et fermeture des comptes (et rationalisation de la gestion des comptes), mise en place et suivi des conventions de trésorerie et des financements moyen et court terme, analyse des résultats de change et support des couvertures de change lorsque nécessaire.
