informations générales
Au sein de cette société située au coeur de Paris, vos missions principales sont les suivantes :
• Mise à jour des référentiels de données,
• Contrôle et envoi des opérations quotidiennes sur les OPCVM, les FIA et mandats gérés, du dépouillement des opérations et du règlement livraison des ordres,
• Suivi des souscriptions et rachats de parts et actions des OPC et apports/retraits sur les mandats,
• Suivi des commissions et des frais de gestion,
• Fourniture aux gérants d'éléments permettant de contrôler et de valider les performances et les VL des OPVCM,
• Validation des VL des OPCVM, FIA et valorisation des mandats pour compte de tiers,
• Interaction avec divers interlocuteurs tels que dépositaires, valorisateurs, prestataires de services extérieurs, Commissaires aux Comptes et mission d'être également en contact permanent avec le front office,
• Gestion des opérations sur titres et coupons/dividende.
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaire• Mise à jour des référentiels de données,
• Contrôle et envoi des opérations quotidiennes sur les OPCVM, les FIA et mandats gérés, du dépouillement des opérations et du règlement livraison des ordres,
• Suivi des souscriptions et rachats de parts et actions des OPC et apports/retraits sur les mandats,
• Suivi des commissions et des frais de gestion,
• Fourniture aux gérants d'éléments permettant de contrôler et de valider les performances et les VL des OPVCM,
• Validation des VL des OPCVM, FIA et valorisation des mandats pour compte de tiers,
• Interaction avec divers interlocuteurs tels que dépositaires, valorisateurs, prestataires de services extérieurs, Commissaires aux Comptes et mission d'être également en contact permanent avec le front office,
• Gestion des opérations sur titres et coupons/dividende.
