Comptable trésorier(h/f)

VOTRE FONCTION
Rattaché(e) à la Responsable Comptable Générale, et au sein de l'équipe locale :

Comptabilisations des opérations de trésorerie :
• Suivi des mouvements bancaires, des prévisions de trésorerie, des écritures de trésorerie dans l'ERP,
• Traitement des remises de chèques et encaissement et des virements d'équilibrage,
• Production des fichiers de paiement et envoi des fichiers aux banques,
• Reporting quotidien et mensuel des flux de trésorerie (demande de justificatifs, traitement des rejets, etc..),

Travaux de clôture :
• Calcul et émissions de factures d'intérêts et Frais bancaires
• Calcul et saisi des provisions (frais bancaires et intérêts)
• Rapprochements bancaires
Analyse des comptes :
• Analyse et justification des comptes de classe 5,
• Analyse les rapprochements bancaires,
• Analyse les erreurs d'interface,
• Analyse les flux et rejets bancaires,
• Contrôle la production automatique.

Ces missions ne sont pas limitatives, vous êtes amené(e) à effectuer des tâches variées en fonction des besoins du service.