informations générales
Rennes
Rattaché au Responsable d'Équipe Comptabilité Bancaire, vos principales missions seront les suivantes :
• Comptabiliser et réaliser de manière opérationnelle des flux de trésorerie,
• Contrôler la bonne exécution des opérations de la veille, assurer l'exécution des opérations d'exploitation du jour (encaissements, décaissements),
• Contrôler la bonne application des conditions bancaires,
• Calculer les intérêts courus et autres provisions liés aux opérations de trésorerie,
• Alimenter le logiciel de trésorerie des flux prévisionnels de trésorerie,
• Livrer des prévisions de trésorerie,
• Saisir comptablement les écritures de trésorerie,
• Contribuer à la finalisation de l'arrêté comptable.
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaire• Comptabiliser et réaliser de manière opérationnelle des flux de trésorerie,
• Contrôler la bonne exécution des opérations de la veille, assurer l'exécution des opérations d'exploitation du jour (encaissements, décaissements),
• Contrôler la bonne application des conditions bancaires,
• Calculer les intérêts courus et autres provisions liés aux opérations de trésorerie,
• Alimenter le logiciel de trésorerie des flux prévisionnels de trésorerie,
• Livrer des prévisions de trésorerie,
• Saisir comptablement les écritures de trésorerie,
• Contribuer à la finalisation de l'arrêté comptable.
