Comptable trésorerie h/f

Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier, vous prendrez la responsabilité de la trésorerie de l'entreprise et assurerez également le lien avec la trésorerie du Groupe.

Vous devrez notamment :

• Assurer la gestion de trésorerie quotidienne, par le contrôle des écritures bancaires, la gestion des virements et l'équilibrage des comptes,
• Produire les reportings de trésorerie,
• Établir les prévisions et budgets de trésorerie et s'assurer des moyens de financement,
• Assurer l'interface avec la comptabilité et la tenue des comptes de trésorerie,
• Procéder aux opérations de couverture de change et autres options à terme de la société,
• Participer au processus de paiement et au suivi des échéances,
• Gérer la relation bancaire quotidienne en collaboration avec le Directeur Financier,
• Gérer les cautions et garanties,
• Veiller aux aspects de sécurité, juridiques et réglementaires.