Comptable tresorerie-clients f/h h/f

Rattaché(e) à la Direction Comptable France composée de 5 collaborateurs, votre principale mission consiste à
être support sur deux activités principales pour les deux structures du groupe :

- Sur la partie Comptabilité Trésorerie :
* Comptabilisation des pièces bancaires,
* Rapprochement bancaire,
* Etablissement des paiements (chèques, virements SEPA, prélèvements…),
* Contrôle mensuel des différences de changes,
* Comptabilisation des frais financiers,
* Justification des comptes de trésorerie,
* Réalisation des cessions de balance clients
* Centralisation des informations pour élaboration du prévisionnel de trésorerie.

- Sur la partie Comptabilité Clients :
* Traitement des factures et avoirs,
* Préparation des encaissements et validation
* Analyse lettrage et justification des comptes,
* Intégration des écritures de banques
* Préparation des règlements et suivi de leur validation
* Participation aux clôtures mensuelles et annuelles,
* Récupération des taxes copie France
* Vérification des envois factures EDI ou autres
* Suivi des justificatifs des exports et imports