Comptable banque h/f

Rattaché à la Responsable Comptable Trésorerie, vous êtes en charge des missions suivantes :

Traitement des décaissements :

• Traitement des demandes de paiement par virement et transmissions des fichiers aux banques.



Comptabilisations des opérations de trésorerie :

• Gestion quotidienne de la trésorerie : Récupération, traitement et comptabilisation des données bancaires : Prélèvements fournisseurs, virements reçus, virements émis, frais bancaires, emprunts, placements, etc.
• Contrôle et suivi des intégrations des écritures comptables.



Analyse des comptes :

• Analyse des comptes de classe 5,
• Mission de saisir et de coder les opérations bancaires,
• Production et analyse des rapprochements bancaires,
• Analyse des erreurs d'interface,
• Analyse des flux et rejets bancaires,
• Contrôle de la production automatique.



Travaux de clôture :

• Calcul et émissions de factures I/C d'intérêts C/C et frais bancaires,
• Calcul et saisi des FNP et PAR (frais bancaires et intérêts),
• Rapprochements bancaires.