informations générales
Fontenay-sous-Bois
Au sein du service Flux et Supervision, votre périmètre concerne notamment :
- Activités de trésorerie :
.calculer quotidiennement la position de trésorerie EURO (TARGET2) et DEVISES de la Banque.
.niveler les comptes nostri et procéder aux actions d'équilibrage (au plus proche des seuils fixés par le Trésorier)
.procéder à la mise à jour des différents reportings de suivi de la trésorerie
.justifier la position de la trésorerie de la veille et des écarts
- Activités comptables :
.pointer et ajuster quotidiennement les comptes liés aux Moyens de paiement : opérations SEPA, opérations monétiques, titres, cash pooling, LCR
.surveillance des flux SEPA
.effectuer les rapprochements bancaires et comptables
.régulariser les suspens constatés
.identifier les anomalies et suivre les régularisations
.suivre les factures des fournisseurs, contrôler et valider les prestations facturées
- Activités Correspondent Banking :
.gestion des clés RMA avec la Direction de l'International
.suivi des questionnaires ALM, KYC, FATCA avec la Sécurité Financière
.suivi des Broadcast et maintien des relations avec nos correspondants SWIFT
- Activités transverses :
.gestion des opérations SEPA émises, à recycler et connexes
.gestion des incidents : alerter lors de détection d'anomalies, participer à leur analyse et à la proposition de plans d'actions. Suivre la résolution jusqu'à son terme
.participation active aux projets SI : rédaction des expressions de besoins, participation aux recettes
.être dans une démarche d'amélioration continue : identification, analyse et traitements d'irritants, de gains de temps, d'automatisation
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaire- Activités de trésorerie :
.calculer quotidiennement la position de trésorerie EURO (TARGET2) et DEVISES de la Banque.
.niveler les comptes nostri et procéder aux actions d'équilibrage (au plus proche des seuils fixés par le Trésorier)
.procéder à la mise à jour des différents reportings de suivi de la trésorerie
.justifier la position de la trésorerie de la veille et des écarts
- Activités comptables :
.pointer et ajuster quotidiennement les comptes liés aux Moyens de paiement : opérations SEPA, opérations monétiques, titres, cash pooling, LCR
.surveillance des flux SEPA
.effectuer les rapprochements bancaires et comptables
.régulariser les suspens constatés
.identifier les anomalies et suivre les régularisations
.suivre les factures des fournisseurs, contrôler et valider les prestations facturées
- Activités Correspondent Banking :
.gestion des clés RMA avec la Direction de l'International
.suivi des questionnaires ALM, KYC, FATCA avec la Sécurité Financière
.suivi des Broadcast et maintien des relations avec nos correspondants SWIFT
- Activités transverses :
.gestion des opérations SEPA émises, à recycler et connexes
.gestion des incidents : alerter lors de détection d'anomalies, participer à leur analyse et à la proposition de plans d'actions. Suivre la résolution jusqu'à son terme
.participation active aux projets SI : rédaction des expressions de besoins, participation aux recettes
.être dans une démarche d'amélioration continue : identification, analyse et traitements d'irritants, de gains de temps, d'automatisation
