Comptable trésorerie

LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement spécialisé en travail temporaire , gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour son client basé à Nanterre, un comptable trésorier (H/F)


Gestion de trésorerie, liquidités et comptes bancaires


- Être en charge de l'ouverture, la modification et la clôture des comptes bancaires.
- Gérer les signataires et les autorisations sur les comptes.
- Intégrer quotidiennement les relevés bancaires et assurer leur comptabilisation dans les systèmes financiers.
- Effectuer les rapprochements bancaires automatiques et manuels, analyser et justifier les écarts afin de les faire signer en lien avec la procédure du contrôle interne.
- Comptabiliser les encaissements, décaissements et frais bancaires.
- Assurer le suivi et la régularisation des écritures bancaires non lettrées, et participer à la prévision et à l'analyse des flux de trésorerie en lien avec la direction financière de la BU et de la direction Trésorerie du groupe.

Gestion des paiements


- Établissement des paiements.
- Contribuer à la sécurisation des paiements et au respect des procédures internes.
- Collaborer avec les équipes fournisseurs et clients pour le suivi des règlements.
- Préparer et justifier les comptes bancaires dans le cadre des clôtures mensuelles et annuelles.
- Mettre à jour et appliquer les politiques, procédures et modèles comptables.
- Participer aux contrôles définis dans les référentiels de contrôle interne.
- Assurer l'archivage et la traçabilité des documents comptables.
- Contribuer à l'amélioration continue et à la digitalisation des processus comptables (automatisation, simplification des contrôles et du reporting, optimisation des délais).


Maîtrises des principes et normes comptables
Maitrise d'Excel ( TCD minimum)
Savoir-être et organisation
Capacité à traiter du volume
La connaissance de Diapason est un plus
Premiere experience en trésorerie