informations générales
Plessis-Robinson
CDI
Dans le cadre de la structuration de ses activités financières, notre client, un groupe en forte croissance dans le secteur de l'informatique, opérant dans un environnement international, recherche un(e) Comptable Banque et Trésorerie pour gérer les flux et opérations de trésorerie sur un périmètre de 12 sociétés (EURO et USD).
Opérations bancaires courantes :
- Enregistrement quotidien des opérations bancaires en EUR et en USD
- Réalisation des rapprochements bancaires quotidiens
- Réévaluation mensuelle des comptes fournisseurs, clients et bancaires en USD
- Gestion des moyens de paiement et des outils de trésorerie :
- Suivi et alimentation des cartes logées via Spendesk
- Suivi du compte Ibanfirst (USD)
- Création et gestion des cartes virtuelles (paiements ponctuels et abonnements)
- Enregistrement des relevés de cartes physiques et virtuelles
Suivi comptable et administratif :
- Lettrage des comptes clients, analyse et transmission des balances âgées
- Suivi des comptes courants (avances/remboursements) et calcul des intérêts à facturer
- Échanges avec les établissements bancaires (demandes d'accès, confirmations, etc.)
- Réponses aux demandes spécifiques des commissaires aux comptes
Reporting et pilotage de trésorerie :
- Mise à jour mensuelle des tableaux de suivi de trésorerie pour 4 sociétés du groupe, à destination de la Direction Générale
Missions ponctuelles :
- Suivi dédié d'une enveloppe USD pour l'achat de licences liées à un projet spécifique
Le profil recherché :
- Vous disposez d'au moins 10 ans d'expérience sur un poste similaire, idéalement dans un environnement multi-sociétés et avec des flux en devises (USD notamment)
- Vous êtes diplômé(e) d'un Bac +2 minimum en comptabilité, gestion ou finance
- Vous maîtrisez les opérations bancaires, les rapprochements, la trésorerie multi-sociétés et les outils de paiement type Spendesk
- À l'aise avec les outils bureautiques, notamment Excel, vous savez produire des tableaux de suivi clairs et fiables
- Vous faites preuve de rigueur, d'autonomie, de discrétion et d'un bon esprit d'analyse
- Une bonne compréhension de l'anglais professionnel (écrit, lu) est un plus dans un contexte international
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaireOpérations bancaires courantes :
- Enregistrement quotidien des opérations bancaires en EUR et en USD
- Réalisation des rapprochements bancaires quotidiens
- Réévaluation mensuelle des comptes fournisseurs, clients et bancaires en USD
- Gestion des moyens de paiement et des outils de trésorerie :
- Suivi et alimentation des cartes logées via Spendesk
- Suivi du compte Ibanfirst (USD)
- Création et gestion des cartes virtuelles (paiements ponctuels et abonnements)
- Enregistrement des relevés de cartes physiques et virtuelles
Suivi comptable et administratif :
- Lettrage des comptes clients, analyse et transmission des balances âgées
- Suivi des comptes courants (avances/remboursements) et calcul des intérêts à facturer
- Échanges avec les établissements bancaires (demandes d'accès, confirmations, etc.)
- Réponses aux demandes spécifiques des commissaires aux comptes
Reporting et pilotage de trésorerie :
- Mise à jour mensuelle des tableaux de suivi de trésorerie pour 4 sociétés du groupe, à destination de la Direction Générale
Missions ponctuelles :
- Suivi dédié d'une enveloppe USD pour l'achat de licences liées à un projet spécifique
Le profil recherché :
- Vous disposez d'au moins 10 ans d'expérience sur un poste similaire, idéalement dans un environnement multi-sociétés et avec des flux en devises (USD notamment)
- Vous êtes diplômé(e) d'un Bac +2 minimum en comptabilité, gestion ou finance
- Vous maîtrisez les opérations bancaires, les rapprochements, la trésorerie multi-sociétés et les outils de paiement type Spendesk
- À l'aise avec les outils bureautiques, notamment Excel, vous savez produire des tableaux de suivi clairs et fiables
- Vous faites preuve de rigueur, d'autonomie, de discrétion et d'un bon esprit d'analyse
- Une bonne compréhension de l'anglais professionnel (écrit, lu) est un plus dans un contexte international
