informations générales
Blois
A ce poste, vous rejoindrez une équipe, de trois personnes, rattachée à la Responsable Financier.
Missions principales :
1 - Gestion de la trésorerie et Cash-Pooling
Gestion de la trésorerie :
- Gérer la trésorerie du Groupe et de ses filiales
- Analyser les positions bancaires des différents comptes, optimiser la gestion de Trésorerie au sein
de l'ensemble des structures
- Réaliser les budgets prévisionnels de trésorerie
- S'assurer de la mise à disposition des fonds nécessaires dans les filiales
Trésorerie opérationnelle :
- Contrôler la répartition des flux, et envoyer des consignes de paiement et de gestion de la trésorerie
à échéance
- Calculer et régulariser les échelles d'intérêts liées au cash-pooling
- Gérer la mise en œuvre opérationnelle des lignes de financement (billet de trésorerie,
investissement .)
- Gérer et contrôler la mise à disposition et l'utilisation des moyens de paiements interne
- Gérer la dématérialisation des documents bancaires
- Participer et assurer la relation avec les partenaires bancaires sur le suivi quotidien des dossiers
2 - Contrôle et reporting
- Assurer la gestion et le contrôle des lignes et conditions bancaires
- Suivre et contrôler les échelles d'intérêts et les conditions bancaires appliquées par les partenaires
- Assurer et coordonner le reporting financier groupe et l'opérationnalité des fonctionnalités avec
les systèmes d'information (ERP, Logiciel de trésorerie, .)
3 - Evolution des outils et process
- Participer à la réflexion sur l'évolution de la gestion de trésorerie
- Participer à la mise en place et au maintien des outils de gestion et de prévisions de la trésorerie
- Participer au paramétrage, à la mise à jour, aux migrations et aux évolutions du logiciel de
trésorerie
- Co-construire et assurer la mise en place de l'ensemble des procédures liées à la fonction Trésorerie, liées au service et aux outils utilisés en lien avec les évolutions règlementaires, bancaires et financières
Missions complémentaires :
- Participer à la veille sur la réglementation financière et les évolutions bancaires/financières, à la
diffusion et à l'accompagnement des membres du Réseau pour leurs mises en place
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaireMissions principales :
1 - Gestion de la trésorerie et Cash-Pooling
Gestion de la trésorerie :
- Gérer la trésorerie du Groupe et de ses filiales
- Analyser les positions bancaires des différents comptes, optimiser la gestion de Trésorerie au sein
de l'ensemble des structures
- Réaliser les budgets prévisionnels de trésorerie
- S'assurer de la mise à disposition des fonds nécessaires dans les filiales
Trésorerie opérationnelle :
- Contrôler la répartition des flux, et envoyer des consignes de paiement et de gestion de la trésorerie
à échéance
- Calculer et régulariser les échelles d'intérêts liées au cash-pooling
- Gérer la mise en œuvre opérationnelle des lignes de financement (billet de trésorerie,
investissement .)
- Gérer et contrôler la mise à disposition et l'utilisation des moyens de paiements interne
- Gérer la dématérialisation des documents bancaires
- Participer et assurer la relation avec les partenaires bancaires sur le suivi quotidien des dossiers
2 - Contrôle et reporting
- Assurer la gestion et le contrôle des lignes et conditions bancaires
- Suivre et contrôler les échelles d'intérêts et les conditions bancaires appliquées par les partenaires
- Assurer et coordonner le reporting financier groupe et l'opérationnalité des fonctionnalités avec
les systèmes d'information (ERP, Logiciel de trésorerie, .)
3 - Evolution des outils et process
- Participer à la réflexion sur l'évolution de la gestion de trésorerie
- Participer à la mise en place et au maintien des outils de gestion et de prévisions de la trésorerie
- Participer au paramétrage, à la mise à jour, aux migrations et aux évolutions du logiciel de
trésorerie
- Co-construire et assurer la mise en place de l'ensemble des procédures liées à la fonction Trésorerie, liées au service et aux outils utilisés en lien avec les évolutions règlementaires, bancaires et financières
Missions complémentaires :
- Participer à la veille sur la réglementation financière et les évolutions bancaires/financières, à la
diffusion et à l'accompagnement des membres du Réseau pour leurs mises en place
