informations générales
Courbevoie
Vos missions :
Traitement des opérations post marché : Prêts-Emprunts de trésorerie, Forex,
Opérations OTC.
- Assurer la saisie / la validation et la comptabilisation des opérations.
- Assurer le règlement / la livraison des opérations et leur bonne exécution dans les délais impartis.
- Assurer l'analyse et la résolution de suspens comptable et les investigations de la filière.
- Assurer la gestion administrative et règlementaire des opérations OTC.
- Contrôler les positions et limites de la salle des marchés.
Gestion de la position de trésorerie (comptes NOSTRI) :
- Alimenter les fichiers de suivi des positions sur comptes nostri et
effectuer les rapprochements avec les relevés quotidiens .
- Effectuer les opérations de nivellements des soldes quotidiennement.
- Vérifier la facturation des comptes nostri et assurer la comptabilisation des frais et agios.
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Opérations OTC.
- Assurer la saisie / la validation et la comptabilisation des opérations.
- Assurer le règlement / la livraison des opérations et leur bonne exécution dans les délais impartis.
- Assurer l'analyse et la résolution de suspens comptable et les investigations de la filière.
- Assurer la gestion administrative et règlementaire des opérations OTC.
- Contrôler les positions et limites de la salle des marchés.
Gestion de la position de trésorerie (comptes NOSTRI) :
- Alimenter les fichiers de suivi des positions sur comptes nostri et
effectuer les rapprochements avec les relevés quotidiens .
- Effectuer les opérations de nivellements des soldes quotidiennement.
- Vérifier la facturation des comptes nostri et assurer la comptabilisation des frais et agios.
