informations générales
Souhesmes-Rampont
Vous exercez vos fonctions au sein d'une équipe de 3 personnes, sous la responsabilité de votre responsable financier.
Rigoureux(se), Autonome, volontaire, dynamique, votre polyvalence, votre sens de la confidentialité sont des qualités essentielles pour le
poste proposé.
La maîtrise des outils informatiques (Word, Excel ...) est indispensable, la maitrise du logiciel EBP est un plus.
Vos missions principales se découpent ainsi :
- Paiement des fournisseurs marchandises (suivi, vérification, encodage) : Vérification devis correspond à la commande, vérification commande correspond au
bon de livraison, Vérification bon de livraison correspond à la facture, Vérification des prix, saisie dans le suivi fournisseur, suivi des échéances, Encodage des
paiements dans notre système de banque.
- Paiement des fournisseurs services (suivi, vérification, encodage) : Vérification des données et tarifs, scan et classement sur le réseau, suivi des échéances, encodage des paiements dans notre système de banque.
- Gestion des virements bancaires divers : Saisie dans le suivi clients et encodage des paiements dans notre système de banque.
- TVA des SCI du Groupe : Suivi de la TVA dans un Excel, déclaration de TVA en ligne.
- Dossiers mensuels des Clients Spécifiques : Saisie des factures détaillées par gamme de produits, vérification des données du tableau, Validation des
données selon statistiques, report dans un tableau spécifique, envoi du CA mensuel par gamme par entrepôt de livraison.
- Vérification des Remises diverses : Vérification des remises diverses trimestrielles et annuelles et tenue d'un Excel de suivi.
- Transmission des divers éléments à notre cabinet comptable : Transmission des diverses pièces comptables (factures de vente, notes de frais, relevés de
banque, bulletins de salaire, déclarations fiscales, stocks, etc) à notre cabinet comptable.
- Facturation clients : Établir la facture conformément au process interne : saisie, codification, édition, rattachement des documents annexes (devis, avoir, bon
d'expédition non facturé, avis de paiement, document technique ou douanier).
Vérifier la stricte conformité des données aux dispositions légales, faire valider la facture par la force de vente. Assurer son émission au client et sa bonne réception, suivre la créance, relancer le client (par téléphone, mail, courrier). Contrôler le délai de règlement, suivre et saisir l'encaissement.
- Traiter et enregistrer les éventuelles réclamations ou litiges liés à la facturation en s'appuyant sur les services concernés, analyser leur contexte, rechercher les causes imputables.
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaireRigoureux(se), Autonome, volontaire, dynamique, votre polyvalence, votre sens de la confidentialité sont des qualités essentielles pour le
poste proposé.
La maîtrise des outils informatiques (Word, Excel ...) est indispensable, la maitrise du logiciel EBP est un plus.
Vos missions principales se découpent ainsi :
- Paiement des fournisseurs marchandises (suivi, vérification, encodage) : Vérification devis correspond à la commande, vérification commande correspond au
bon de livraison, Vérification bon de livraison correspond à la facture, Vérification des prix, saisie dans le suivi fournisseur, suivi des échéances, Encodage des
paiements dans notre système de banque.
- Paiement des fournisseurs services (suivi, vérification, encodage) : Vérification des données et tarifs, scan et classement sur le réseau, suivi des échéances, encodage des paiements dans notre système de banque.
- Gestion des virements bancaires divers : Saisie dans le suivi clients et encodage des paiements dans notre système de banque.
- TVA des SCI du Groupe : Suivi de la TVA dans un Excel, déclaration de TVA en ligne.
- Dossiers mensuels des Clients Spécifiques : Saisie des factures détaillées par gamme de produits, vérification des données du tableau, Validation des
données selon statistiques, report dans un tableau spécifique, envoi du CA mensuel par gamme par entrepôt de livraison.
- Vérification des Remises diverses : Vérification des remises diverses trimestrielles et annuelles et tenue d'un Excel de suivi.
- Transmission des divers éléments à notre cabinet comptable : Transmission des diverses pièces comptables (factures de vente, notes de frais, relevés de
banque, bulletins de salaire, déclarations fiscales, stocks, etc) à notre cabinet comptable.
- Facturation clients : Établir la facture conformément au process interne : saisie, codification, édition, rattachement des documents annexes (devis, avoir, bon
d'expédition non facturé, avis de paiement, document technique ou douanier).
Vérifier la stricte conformité des données aux dispositions légales, faire valider la facture par la force de vente. Assurer son émission au client et sa bonne réception, suivre la créance, relancer le client (par téléphone, mail, courrier). Contrôler le délai de règlement, suivre et saisir l'encaissement.
- Traiter et enregistrer les éventuelles réclamations ou litiges liés à la facturation en s'appuyant sur les services concernés, analyser leur contexte, rechercher les causes imputables.
