informations générales
Paris
Au sein d'un Groupe spécialisé dans le secteur du bâtiment et de la construction, vous occupez le poste de Trésorier Groupe à Paris et en CDI.
Au sein du Service Comptabilité, vous assurez le suivi et la gestion de la trésorerie. A ce titre, en tant que Trésorier Groupe, vos principales missions sont :
- Gestion de la trésorerie journalière.
- Mise à jour des reportings journaliers des états de trésorerie que vous transmettez à la Direction Générale.
- Equilibrage des comptes.
- Suivi des encaissements et des décaissements.
- Imputation et saisie des pièces Comptables « banque ».
- Suivi des cautions bancaires.
- Mission d'élaborer les prévisions de trésorerie.
Cette description tient compte des principales tâches, mais n'est pas limitative....