informations générales
Paris
Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour l'un de ses clients, acteur majeur de la distribution alimentaire, un Trésorier H/F pour un poste en CDI à pourvoir immédiatement.
Rattaché directement au Directeur comptable, vous avez pour mission en tant que Trésorier Groupe
A ce titre, vous êtes en charge de :
– Du suivi de la trésorerie quotidienne des 50 entités du groupe,
– Des remontées de fonds intragroupe,
– Des états de rapprochement bancaires,
– Des paiements fournisseurs,
– Remises de chèques,
– Lettrage des comptes directement liés à la banque,
Projets ad' hoc :
– Mettre en place les outils prévisionnels
– Veille sur les frais bancaires et découverts,
– Mise en place du cash pooling
– Amélioration des processus...
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A ce titre, vous êtes en charge de :
– Du suivi de la trésorerie quotidienne des 50 entités du groupe,
– Des remontées de fonds intragroupe,
– Des états de rapprochement bancaires,
– Des paiements fournisseurs,
– Remises de chèques,
– Lettrage des comptes directement liés à la banque,
Projets ad' hoc :
– Mettre en place les outils prévisionnels
– Veille sur les frais bancaires et découverts,
– Mise en place du cash pooling
– Amélioration des processus...
