Responsable de gestion budgétaire et financière

Place de l'emploi public recherche pour Caisse des dépôts et consignations un Trésorier H/F - 1-0000091 Caisse des dépôts et consignations

Le titulaire du poste est chargé de l’élaboration de prévisions de trésorerie à destination de la Direction financière et du pilotage intrajournalier des comptes de disponibilité

A ce titre, il est en charge des activités suivantes :
•Gestion des liquidités au jour le jour (toutes devises)
•Calcul de la position consolidée de la trésorerie : collecte et synthèse des annonces en provenance des ordonnateurs en vue de déterminer le solde consolidé de la trésorerie de la CDC en prévision puis en réalisation pour transmission à l’investisseur (DFINF).
•Gestion de la liquidité intra journalière : détermination des besoins de la CDC, analyse des écarts, détermination des nivellements des différents comptes, du suivi en temps réel de la position de la CDC au sein du système de compensation paneuropéen Target 2.
•Etablir en cas d’incidents les fiches PRISM correspondantes, qui seront soumises à l’approbation de la hiérarchie ;
•Rédaction/mise à jour de procédures et modes opératoires de l’activité trésorerie ;
•Participation aux réunions et travaux relevant de l’activité trésorerie ;
•Transmettre son savoir aux éventuels futurs arrivants.
Le titulaire du poste est en relations avec les autres services de la direction, avec les correspondants bancaires, les opérateurs de systèmes de place, les partenaires et prestataires et les donneurs d’ordres internes et externes

Temps complet avec contraintes horaires par roulement : amplitude 8h30 – 18h30 – en moyenne 6 jours fériés/an travaillés par roulement...