informations générales
UN(E) GESTIONNAIRE OBLIGATAIRE ET TRESORERIE EN CDI H/F
Rattaché(e) au président de l'entreprise, vous prenez en main la gestion de la trésorerie et la gestion obligataire.
A ce titre, vous gérez un portefeuille de placements à court terme, et d'obligations à long terme, afin de garantir une gestion optimale, permettant notamment le financement des prestations et des charges de l'entreprise.
Vous intervenez sur deux grands sujets :
La trésorerie :
- Vous réalisez les prévisions des flux d'entrée et de sortie de trésorerie, de façon quotidienne, ainsi qu'avec une visibilité sur les prochains mois.
- Vous suivez la trésorerie et veillez à couvrir les besoins de liquidités de la société.
- Vous placez les excédents afin d'optimiser la gestion de la trésorerie ; La gestion obligataire et l'analyse :.
- Vous analysez les opérations de placement, d'arbitrage et vous faites des choix.
- Vous réalisez ces opérations en direct (qui représentent 2/3 des investissements) ou contrôlez l'exécution des opérations déléguées auprès de sociétés de gestion (règlement, livraison, comptabilisation).
- Vous établissez les mesures de rendement, d'exposition et de risque du portefeuille obligataire.
- Vous réalisez le suivi et présenter des synthèses de la gestion obligataire directe et déléguée.
- Vous présentez aussi des points macroéconomiques, suivez les marchés et débriefez des performances afin d'apporter à la direction une analyse claire des investissements et des perspectives.
- Vous vérifiez l'adaptation du portefeuille d'obligations aux caractéristiques de l'engagement d'assurance.
- Vous étudiez les nouveaux produits susceptibles d'être utilisés comme instrument de placement.
- Vous procédez à l'analyse du crédit et du risque par émetteur, avant achat et sur les titres déjà en portefeuille.
- Vous réalisez des stress-tests au niveau du portefeuille obligataire et proposez la politique pour l'ensemble du portefeuille d'obligations.
- Enfin, vous faites évoluer les outils informatiques et êtes force de proposition pour continuer à améliorer l'existant.
Ce poste vous permettra d'interagir avec les différents dirigeants, les services comptables et financiers, ainsi que les sociétés de gestion ou partenaires....