Gestionnaire Middle-Office Gestion d'Actifs H/F

Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements temporaires et permanents des métiers de la finance, recherche pour une société de gestion internationale en plein de développement, une ou un :

Gestionnaire Middle-office gestion d'actifs H/F

Au sein d'une équipe de 3 personnes, vous êtes en charge d'assurer le traitement des opérations initiées par la gestion sur la chaine front to back-office sur l'activité OPCVM et la gestion privée. A ce titre :

- Vous assurez la gestion des transactions : confirmation des opérations aux dépositaires, suivi du matching des opérations avec les contreparties.
- Vous êtes en charge de réconcilier la valeur liquidative.
- Vous suivez et gérez : les OST, le cash (passage des opérations FX auprès des dépositaires et rapprochement bancaire) les différents votes aux assemblées générales.
- Vous réalisez le suivi de la collecte des souscriptions/rachats des fonds.
- Vous gérez la communication quotidienne des informations middle (collecte, performances, OST...) à l'ensemble des équipes concernées (gestion, développement, direction) ; En support de l'équipe gestion sous mandat :.
- Vous prenez en charge les ouvertures des comptes et le suivi des transferts/virements.
- Vous assurez le suivi administratif des dossiers et comptes clients en relation avec l'équipe de Gestion sous mandat....