informations générales
Notre client, structure internationale située à Paris, recherche un Gestionnaire Trésorerie.
Au sein de l'équipe située à Paris, vos missions principales sont les suivantes :
- Détermination de la position de trésorerie quotidienne des différentes sociétés (rapprochements, équilibrage, exécution des virements...).
- Suivi des positions des comptes bancaires, analyse des écarts.
- Suivi des prévisions.
- Suivi des échanges de fichiers des flux de paiements (réception et envoi).
Suivi des titres :
- Saisie des émissions, achat et vente de titres et suivi du stock.
Reporting :
- Participation au reporting de trésorerie trimestriel.
- Participation à la détermination du besoin de liquidité intraday....