Contrôleur Financier Fonds de Fonds H/F

Fed Finance, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la finance, recherche pour une société de private equity de premier plan, une ou un :

Contrôleur Financier fonds de fonds – PE/ CDD H/F Intégré(e) au sein de l'équipe Middle Office, votre principale mission est la production des valeurs liquidatives et des reporting, le suivi de la vie du fonds. Ce suivi passe principalement par la production des valeurs liquidatives et des reporting financiers, le calcul et le suivi des quotas d'investissement et des ratios juridiques et fiscaux des fonds. Il intervient également au niveau de la création des fonds d'investissements et la gestion des relations avec les différents prestataires tels que le dépositaire, le comptable et le commissaire aux comptes. A ce titre :
- Vous assurez l'édition et le contrôle des clôtures comptables.
- Vous effectuez la production des reporting et réponses aux demandes des investisseurs.
- Vous suivez la trésorerie des fonds, avec gestion des opérations d'appels de fonds et des distributions aux investisseurs.
- Vous valorisez les fonds d'investissements et des participations en portefeuille.
- Vous calculez et suivez les quotas d'investissements.
- Vous assurez la procédures KYC (dossiers d'investissements et souscriptions des investisseurs).
- Vous suivez les souscriptions lors des closing de fonds.
- Vous saisissez et suivez les flux dans l'outil de suivi de positions efront.
La liste ci-dessus n'est en aucun cas limitative et pourra faire l'objet de modifications en fonction des nécessités de l'entreprise....