informations générales
Strasbourg
Fed Finance, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement dans les métiers de la comptabilité, finance et paie, recherche pour un de ses clients, acteur majeur, historique, groupe international du domaine de l'industrie, un comptable trésorerie H/F , poste basé à Strasbourg.
Au sein d'une équipe comptable de 10 personnes, Rattaché(e) au Responsable comptable de votre pôle, vous avez pour principales missions :
- Suivi des mouvements bancaires, des prévisions de trésorerie, des écritures de trésorerie dans l'ERP.
- Traitement des remises de chèques et encaissement et des virements d'équilibrage.
- Gestion des placements certains.
- Production des fichiers de paiement et envoi des fichiers aux banques.
- Reporting quotidien des positions de Cash.
- Vente et achats de devises.
- Suivi Reporting mensuel....
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- Traitement des remises de chèques et encaissement et des virements d'équilibrage.
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- Suivi Reporting mensuel....
